Page 145 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENT
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACALA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
143 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE
EL CUAL, SE APRUEBA LA RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, TABLONES, BAÑOS PORTÁTILES Y
MÓDULOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 10 DE OCTUBRE DEL 2022, 18 DE OCTUBRE DEL 2022, 24
11,274.86 DE OCTUBRE DEL 2022 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LA
MISMA, DIRIGIDO A LA PERSONA MORAL GRUPO COMERCIANTE LA ANTEQUERA S.A. DE C.V.,
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GÓMEZ S.A. DE C.V., OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN YODOCONO S.A. DE C.V. SOLICITANDO UNA COTIZACIÓN DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO TABLONES, BAÑOS PORTATILES Y MODULOS
RELATIVA A: * TRES COTIZACIONES
* LA AUTORIZACIÓN * CUADRO COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES ARRENDADOS
RECURSOS 400 SILLA ACOJINADA; 20 TABLONES; * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE A LA
FISCALES -
29,464.00 RECURSOS 29,464.00 51f4caec-1a2f- OPERADORA DE 4 BAÑO PORTÁTIL; 1 MODULO 12 X12; 1 29,464.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN RECEPCIÓN DE 800 SILLAS ACOJINADAS; 40 TABLONES; 8 BAÑOS PORTÁTILES Y; 2 MODULOS 12 X 29,464.00
FISCALES 4e7b-acdc- BIENES Y SERVICIOS 29,464.00
003687 30/12/2022 001171 30/12/2022 30/12/2022 YODOCONO SA DE CV * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 12 DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y FIRMA DE ENTREGA POR
f5d76cea0319 MODULO 12 X12; 4 BAÑO PORTÁTIL; 20
LOS BIENES ARRENDADOS PARTE DEL PROVEEDOR
TABLONES; 400 SILLA ACOJINADA
* NO IMPLEMENTO PROGRAMAS NO IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
DIRECTAMENTE EN FORMA * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022 DONDE SE
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO APRUEBA LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS PROVEEDOR DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO
18,189.14 ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2022
TOTAL $104,168.00 $104,168.00 $91,408.00 $12,760.00 $104,168.00 $104,168.00 $41,992.00 $62,176.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
