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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
7AA2EDC7-1CEB-4736-8E96- GASOLINERA VALLE DEL SUR ACT ANTICIPO POR VENTA DE
10,500.00
24/08/2022 PRESENTA:
COMBUSTIBLE
335B7CACC1F44 S.A. DE C.V. * NO PRESENTA DOCUMENTACION
43.183060 LITROS PREMIUM,
BANCO TRANSFERENCIA -1,580.75 * POLIZAS DE DIARIO NUM 002945 Y EGRESO 001488 * LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
2,802.00 * PLANTILLA VEHICULAR
23.537790 LITROS MAGNA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
MERCANTIL DEL CLAVE DE 200 LITROS DIESEL, 100 LITROS * TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 24/08/2022
-7,748.00 DIESEL, 21.968360 LITROS * BITACORAS DE COMBUSTIBLE EN
2,802.00 001488 24/08/2022 10,500.00 RECURSOS FISCALES 10,500.00 31/08/2022 EAC11221-6777-4D1B-BB69- GASOLINERA VALLE DEL SUR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE CANTIDD DE $1,200.00
3E5D0A0A4D2E S.A. DE C.V. MAGNA 1,200.00
002945 24/08/2022 24/08/2022 NORTE, S.A., NÚM. RASTREO 2,802.00 DEL BANCO BANORTE S.A. POR $10,500.00 0.00 * PLANTILLA VEHICULAR
800.00 35.149380 LITROS MAGNA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
DE CUENTA: 8846APR2202208 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
VEHICULAR
1044582323 241862520266 (CFDI) CON FOLIO: 7AA2EDC7-1CEB-4736-8E96-
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
a91c1c28-f075-4d92-86a0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 335B7CACC1F44, POR LA CANTIDAD DE $ 10,500.00
f10ff67e0966 S.A. DE C.V.
30/09/2022
01/08/2022 5173afb6-5bbc-47ae-9c63- GASOLINERA VALLE DEL SUR 800.00 PRESENTA:
15506a1aa041 S.A. DE C.V.
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * POLIZAS DE DIARIO NUM 003000 Y EGRESO 001512
COMPROBATORIA EN CANTIDAD * 4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
B3094DD9-FD62-4997-8BE2- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 21.968360 LITROS MAGNA 500.00 DE $2,200 INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: 5173afb6-5bbc-47ae-
400.00 17.574690 LITROS MAGNA
15/08/2022
DC67D14469E1 S.A. DE C.V. * LAS BITACORAS PRESENTADAS 9c63-15506a1aa041; B3094DD9-FD62-4997-8BE2-
003000 31/08/2022 2,200.00 001512 31/08/2022 2,200.00 PARTICIPACIONES 2,200.00 CARECEN DE LAS FIRMAS DEL DC67D14469E1; 0021A314-6F42-45CE-9A63- 1,000.00
(RAMO 28)
0021A314-6F42-45CE-9A63- GASOLINERA VALLE DEL SUR RESPONSABLE 28BE417A36C3; 00315804-BE42-40F4-96E4-
28BE417A36C3 S.A. DE C.V. 400.00 PLANTILLA D88A8C491466
26/08/2022
* NO PRESENTÓ
VEHICULAR * 2 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE FIRMADAS Y
00315804-BE42-40F4-96E4- GASOLINERA VALLE DEL SUR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO SELLADAS DE FECHAS 15 Y 29 DE AGOSTO DE 2022
D88A8C491466 S.A. DE C.V.
29/08/2022 500.00 21.968360 LITROS MAGNA 500.00 POR EL IMPORTE DE $500.00 CADA UNA
F0B710D8-0230-44A2-8B44- GASOLINERA VALLE DEL SUR 763.23 33.533830 LITROS MAGNA 763.23
750.08 32.956060 LITROS MAGNA
03/08/2022 1,375.00 60.413010 LITROS MAGNA
199.67 8.772850 LITROS MAGNA
7CE5BF6CF0E8 S.A. DE C.V. 650.05 28.561070 LITROS MAGNA
799.99 35.148950 LITROS MAGNA
08/08/2022 149A6BE7-B92D-42E1-8067- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,490.28 65.478030 LITROS MAGNA 750.08
158888B852E9 S.A. DE C.V. 696.91 30.619950 LITROS MAGNA
420.22 18.463090 LITROS MAGNA
7C8A9E49-6C1F-45A1-BB4A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 770.11 33.836120 LITROS MAGNA 1,375.00
420.31 18.467050 LITROS MAGNA
10/08/2022 440.11 19.336990 LITROS MAGNA
800.15 35.155980 LITROS MAGNA
FCBCE9980CDE S.A. DE C.V. 730.21 32.083040 LITROS MAGNA
12/08/2022 CB1B8E6A-569D-434F-850F- GASOLINERA VALLE DEL SUR 199.67 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
8BC9F322C5B7 S.A. DE C.V. REGISTRADO EN EL INVENTARIO
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
003057 31/08/2022 7,145.43 001538 31/08/2022 8,145.43 PARTICIPACIONES 8,145.43 16/08/2022 588DEF53-183B-4132-9B1D- GASOLINERA VALLE DEL SUR DEL MUNICIPIO NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 MUNICIPIO
(RAMO 28) 3,160.89 E311F7E6A748 S.A. DE C.V. PLANTILLA 7,145.43
650.05 PLANTILLA
* NO PRESENTÓ * NO PRESENTÓ
DB55498A-5D49-4D11-A31C- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR VEHICULAR
9B45399C41C9 S.A. DE C.V. 799.99 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
21/08/2022 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
B8530E2F-78A8-46D1-8A8C- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,490.28
23/08/2022
A6A84BF21463 S.A. DE C.V.
C52EF9BE-8029-4CA3-BF6E- GASOLINERA VALLE DEL SUR 696.91
27/08/2022
4C2EC69A109F S.A. DE C.V.
A09DD3F5-7F0E-4158-83CA- GASOLINERA VALLE DEL SUR 420.22
29/08/2022
2553D58D059D S.A. DE C.V.
08/08/2022 778a1231-95ba-4753-9282- GASOLINERA VALLE DEL SUR 770.11 EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
3e5e65985813 S.A. DE C.V.
PRESENTA:
REGISTRADO EN EL INVENTARIO * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
DB362EBF-42EC-4D78-AD8F- GASOLINERA VALLE DEL SUR * POLIZAS DE DIARIO NUM 00391 Y EGRESO 001552 MUNICIPIO
* PLANTILLA VEHICULAR
15/08/2022 420.31 DEL MUNICIPIO *ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE 3,160.89
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
4E8305BEB7C3 S.A. DE C.V. * NO PRESENTÓ PLANTILLA
* BITACORA DE COMBUSTIBLES EN
AGOSTO DE 2022 MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA CANTIDAD DE $730.21
3,160.89 001552 31/08/2022 3,160.89 PARTICIPACIONES C8E144B1-022C-46A1-9D52- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR 0.00
(RAMO 28) 04EC505A63F2 S.A. DE C.V.
003091 31/08/2022 19/08/2022 440.11 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
REVOLVEDORA Y MOTOSIERRA
A2A17A48-F1F1-4C96-9C5D- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4B1329811572 S.A. DE C.V.
24/08/2022 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
800.15 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
(CFDI) FOLIO: 5EB69487-1FB5-424E-B68F-
BITACORA EN CANTIDAD DE
5EB69487-1FB5-424E-B68F- GASOLINERA VALLE DEL SUR B51EFBCF2CF1 POR UN IMPORTE DE $730.21
B51EFBCF2CF1 S.A. DE C.V.
15/08/2022 730.21 $730.21
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/15
