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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
1F173CAD-ECD0-444D-A745- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
03/03/2022 1,500.15 63.190820 LITROS DIÉSEL JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
0518FD3FC562 S.A. DE C.V. PRESENTA:
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE EN
559344F1-2CAE-497E-9DD2- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00 45.065350 LITROS MAGNA * PLANTILLA VEHICULAR
* POLIZAS DE DIARIO NUM 001054 Y EGRESO 000545 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
07/03/2022 CANTIDAD DE $2,500.15 REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
209485F42096 S.A. DE C.V. * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 2,339.31
* NO PRESENTÓ PLANTILLA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
001054 31/03/2022 2,339.31 000545 31/03/2022 3,839.46 PARTICIPACIONES 3,839.46 0.00 * BITACORA POR LA CANTIDAD DE
(RAMO 28) INTERNET (CFDI) CON FOLIO: 1F173CAD-ECD0-444D- $1,500.15
VEHICULAR
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
A745-0518FD3FC562; 559344F1-2CAE-497E-9DD2- REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO 4,840.05 BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
* PLANTILLA VEHICULAR
209485F42096 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
2,339.31
* PLANTILLA VEHICULAR
* 1 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA 0.00
DE FECHAS 14 Y 23 DE MARZO DE 2022 POR LA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
EB08F3CA-AB58-416F-BF21- GASOLINERA VALLE DEL SUR 489.13 22.042810 LITROS MAGNA CANTIDAD DE $1,000.00
EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
14/03/2022
922836CFD42D S.A. DE C.V. * CONSTANCIA DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
FECHA 5 DE MAYO DE 2022 QUE CORRESPONDE A
DE BIENES MUEBLES DEL
MUNICIPIO. 45.06 LITROS DE MAGNA
79AB6DBC-E800-4BC4-89EB- GASOLINERA VALLE DEL SUR 850.18 37.886810 LITROS MAGNA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
28/03/2022
287DC1A5BE6A S.A. DE C.V.
09CA1D65-86C3-498F-9AFE- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 21.026070 LITROS PREMIUM 500.00
06/03/2022
30BFDA1A5981 S.A. DE C.V.
07/03/2022 FB3E4841-DB20-475E-8057- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,340.05 56.351980 LITROS PREMIUM 1,340.05 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
0A8FAE95878A S.A. DE C.V. REGISTRADO EN EL INVENTARIO
500.00 21.026070 LITROS PREMIUM
21.026070 LITROS PREMIUM, DE BIENES MUEBLES DEL
001075 31/03/2022 4,840.05 000555 31/03/2022 4,840.05 PARTICIPACIONES 4,840.05 14/03/2022 DBE2C246-FFA5-44A4-816A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,500.00 21.026070 LITROS PREMIUM, 500.00 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) 8F5043937AB2 S.A. DE C.V. 21.026070 LITROS PREMIUM
1,000.00 41.876050 LITROS PREMIUM * NO PRESENTÓ PLANTILLA
7A4F0FCA-6586-4FF6-BC3E- GASOLINERA VALLE DEL SUR VEHICULAR
3CE0F21EE9D4 S.A. DE C.V.
19/03/2022 1,500.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
E41A4C9F-6DB8-43ED-AB08- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00
28/03/2022
44072D97D67E S.A. DE C.V.
PRESENTA:
40A7E81B-C8AA-4EE1-BD59- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,212.39 54.028080 LITROS MAGNA 1,212.39 * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * POLIZAS DE DIARIO NUM 001151 Y EGRESO 000591
08/04/2022
D164EB942532 S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
2,558.79 000591 08/04/2022 2,558.79 PARTICIPACIONES 2,558.79 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: 40A7E81B-C8AA-4EE1- 2,558.79
(RAMO 28)
001151 08/04/2022
* NO PRESENTÓ PLANTILLA BD59-D164EB942532; C6329CFF-9DE9-41E1-ABFF-
VEHICULAR C16569015F42
08/04/2022 C6329CFF-9DE9-41E1-ABFF- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,346.40 60.000000 LITROS MAGNA 1,346.40 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO * 1 BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA DE FECHA
C16569015F42 S.A. DE C.V.
08 DE ABRIL DE 2022
21/04/2022 3EC34513-6794-4444-B584- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,355.22 60.393050 LITROS MAGNA PRESENTA:
5254BF27E65C S.A. DE C.V.
* POLIZAS DE DIARIO NUM 001260 Y EGRESO NUM
2,355.33 000646 21/04/2022 2,355.33 APORTACIONES 2,355.33 1,355.22 LAS BITÁCORAS PRESENTADAS 2,355.33 * PLANTILLA VEHICULAR
0.00
001260 21/04/2022 000646
CARECEN DE LOS NOMBRES Y * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 33 FONDO IV)
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
EC63AFEA-DC3E-4B94-A60B- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.11 44.568180 LITROS MAGNA FIRMAS DEL RESPONSABLE DEL
21/04/2022 INTERNET (CFDI) CON FOLIOS: 3EC34513-6794-4444-
VEHÍCULO Y DEL RESGUARDANTE.
3E04C3171775 S.A. DE C.V.
B584-5254BF27E65C; EC63AFEA-DC3E-4B94-A60B-
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
3E04C3171775
VEHICULAR
* BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA
1,000.11 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
DE FECHAS 21, 22,23,256 Y 27 DE ABRIL DE 2022
POR EL IMPORTE DE $2,355.33
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/15
