Page 111 - 007 San Ildefonso Amatlán
P. 111
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
109
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
14/07/2022 BA40D92C-F97E-41A4-A1B4- GASOLINERA VALLE DEL SUR 850.09 37.350170 LITROS MAGNA * LAS BITACORAS PRESENTADAS PRESENTA:
187B601F470F S.A. DE C.V. 850.09 CARECEN DE LAS FIRMAS DEL * POLIZAS DE DIARIO NUM 002466 Y EGRESO 001243
RESPONSABLE Y EL * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR * PLATILLA VEHICULAR
0.00
2,215.69 001243 14/07/2022 2,215.69 APORTACIONES 2,215.69 2,215.69
* REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
002466 14/07/2022 RESGUARDANTE INTERNET (CFDI)
(RAMO 33 FONDO IV)
* NO PRESENTÓ PLATILLA * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA,
48BECE6D-FF23-45AA-8CBA- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,365.60 60.000000 LITROS MAGNA 1,365.60 VHEICULAR DE FECHAS 14,15,16,17,18,19,20 Y 21 DE JULLIO DE
14/07/2022
8F82C7117A64 S.A. DE C.V. * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO 2022 POR UN IMPORTE DE $2,215.69
21/07/2022 971537D9-21E3-4EEA-8C31- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,138.00 50.000000 LITROS MAGNA 1,138.00 * NO PRESENTA DOCUMENTACION PRESENTA: * BITÁORAS DE COMBUSTIBLE POR
9B6D6F174D20 S.A. DE C.V. UN IMPORTE DE $2,276.00
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS * POLIZAS DE DIARIO Y EGRESO 2,276.00
* PLANTILLA VEHICULAR
2,276.00 001272 21/07/2022 2,276.00 RECURSOS FISCALES 2,276.00 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
002522 21/07/2022 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
* NO PRESENTÓ PLANTILLA INTERNET (CFDI)CON FOLIOS: 971537D9-21E3-4EEA- BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
7,108.15
VEHICULAR 8C31-9B6D6F174D20; CD14D5D7-DD58-4F2A-A6BA- * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
CD14D5D7-DD58-4F2A-A6BA- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,138.00 50.000000 LITROS MAGNA 1,138.00 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO A9C8C5B97B1E * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
21/07/2022 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
A9C8C5B97B1E S.A. DE C.V. BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
2,470.09
03D1516A-8EB3-40E3-BF48- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,285.09 56.71183 LITROS MAGNA 1,285.09 * NO PRESENTÓ PLANTILLA
VEHICULAR
01/07/2022 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
F7E04B91D47F S.A. DE C.V. * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
04/07/2022 12981B0E-EDCC-4155-ABE0- GASOLINERA VALLE DEL SUR 700.00 8.826130 LITROS MAGNA 700.00 BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
ECF8FE8AB4EB S.A. DE C.V. 3,900.02
* NO PRESENTÓ PLANTILLA
06/07/2022 7884F6E6-28F8-48F9-902C- GASOLINERA VALLE DEL SUR 600.13 26.484110 LITROS MAGNA 600.13 VEHICULAR
258447F05D52 S.A. DE C.V. * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
0B84CC0E-B400-4494-B2D8- GASOLINERA VALLE DEL SUR 600.20 26.487200 LITROS MAGNA 600.20 REGISTRADO EN EL INVENTARIO 7/15
DE BIENES MUEBLES DEL
07/07/2022
7DFC45F283B9 S.A. DE C.V.
002640 31/07/2022 7,108.15 001330 31/07/2022 7,108.15 PARTICIPACIONES 7,108.15 C6E3F34C-78DA-41C6-A603- GASOLINERA VALLE DEL SUR 982.16 43.152900 LITROS MAGNA 982.16 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28) 0.00
11/07/2022 0.00
12BD6C6F064A S.A. DE C.V. * * NO PRESENTÓ PLANTILLA
560.06 VEHICULAR
992B7455-A7D1-48F0-BDED- GASOLINERA VALLE DEL SUR 560.06 24.607210 LITROS MAGNA
13/07/2022
BBCF7ADA857B S.A. DE C.V.
8E812DB7-AE1B-45F6-BB00- GASOLINERA VALLE DEL SUR 180.10 7.442150 LITROS PREMIUM * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
180.10
21/07/2022
772F84C6E41D S.A. DE C.V.
25/07/2022 16429589-30CC-4CFF-97E8- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,550.34 68.116870 LITROS MAGNA 1,550.34
FCABA6C2D632 S.A. DE C.V.
43C539C8-4A28-4353-A378- GASOLINERA VALLE DEL SUR 650.07 28.561950 LITROS MAGNA 650.07
30/07/2022
60EF7B49E8A7 S.A. DE C.V.
A5044056-791C-435B-9B6D- GASOLINERA VALLE DEL SUR 4.858780 LITROS MAGNA, 1,109.95 * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
1,109.95 REGISTRADO EN EL INVENTARIO
04/07/2022
8AC5DD5C0721 S.A. DE C.V. 44.124010 LITROS MAGNA
PARTICIPACIONES 11/07/2022 F0B170F9-CFE6-4CB1-9C15- GASOLINERA VALLE DEL SUR 520.04 22.848860 LITROS MAGNA 520.04 DE BIENES MUEBLES DEL
(RAMO 28) 285F9A5DD3DF S.A. DE C.V.
002677 31/07/2022 2,470.09 001346 31/07/2022 2,470.09 2,470.09 MUNICIPIO. NO PRESENTA INFORMACIÓN
D6B74C77-E69B-4AA3-8926- GASOLINERA VALLE DEL SUR 339.99 14.938050 LITROS MAGNA 339.99 * NO PRESENTÓ PLANTILLA
18/07/2022
208F9B8C3FE2 S.A. DE C.V. VEHICULAR
500.11 * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
0DA28B1D-8BF0-4239-8E22- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.11 21.973200 LITROS MAGNA
25/07/2022
61B1FED001D8 S.A. DE C.V.
07/07/2022 8121522B-F4BC-41FB-B1F3- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 20.746890 LITROS PREMIUM 500.00
9CC8BF5BC83B S.A. DE C.V.
3D3D2570-BCA8-498B-9E29- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 20.661160 LITROS PREMIUM * EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
500.00
14/07/2022
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
66F5C251AAE7 S.A. DE C.V.
5D527306-021B-4DD1-BF20- GASOLINERA VALLE DEL SUR 1,000.00 41.322310 LITROS PREMIUM DE BIENES MUEBLES DEL
1,000.00 NO PRESENTA INFORMACIÓN
3,900.02 001355 31/07/2022 3,900.02 PARTICIPACIONES 3,900.02 19/07/2022 37.190910 LITROS PREMIUM,
(RAMO 28) 1,400.02 MUNICIPIO.
002694 31/07/2022 06341DA947D2 S.A. DE C.V.
20.661160 LITROS PREMIUM
206647D2-FB6A-4061-BBBF- GASOLINERA VALLE DEL SUR * NO PRESENTÓ PLANTILLA
1,400.02
25/07/2022
VEHICULAR
0A9C718C8E0E S.A. DE C.V.
49F9DED8-C147-4CDE-9E68- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 20.661160 LITROS PREMIUM * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
500.00
26/07/2022
2D0B1EC49AD8 S.A. DE C.V.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
