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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
5F381694-91B8-4DE0-9E4A- GASOLINERA VALLE DEL SUR 500.00 21.82453 LITROS MAGNA 500.00
11/12/2022
D23C6271935F S.A. DE C.V.
825FA782-327D-46B2-A46C- GASOLINERA VALLE DEL SUR 480.08 20.95504 LITROS MAGNA 480.08
350.11 15.28197 LITROS MAGNA LAS BITACORAS PRESENTADAS
12/12/2022 266.44 11.62986 LITROS MAGNA
425.18 18.3981 LITROS MAGNA
0FDE04F7F66B S.A. DE C.V. LAS BITACORAS PRESENTADAS
CARECEN DE LAS FIRMAS DEL
CARECEN DE LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE Y RESGUARDANTE.
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
4C2739D3-38F7-4494-B11A- GASOLINERA VALLE DEL SUR RESPONSABLE Y RESGUARDANTE. 2,596.09 REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
350.11 MUNICIPIO
15/12/2022 * NO PRESENTÓ PLANTILLA
* EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA VEHICULAR
41FF9BA3A64E S.A. DE C.V. * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
004893 30/12/2022 2,596.09 002387 30/12/2022 2,596.09 PARTICIPACIONES 2,596.09 REGISTRADO EN EL INVENTARIO NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00
(RAMO 28)
23/12/2022 25689315-8D36-41F1-A991- GASOLINERA VALLE DEL SUR DEL MUNICIPIO PLANTILLA
7EABA18B760C S.A. DE C.V. 266.44
* NO PRESENTÓ
VEHICULAR
26/12/2022 0C16024A-FE45-488A-B116- GASOLINERA VALLE DEL SUR * REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO
D8D69F41D23A S.A. DE C.V. 425.18
27/12/2022 9F117D85-629F-4D93-9546- GASOLINERA VALLE DEL SUR 21.63609 LITROS MAGNA, 3.21376 574.28
051B97A5E1AE S.A. DE C.V. 574.28
LITROS MAGNA
TOTAL $200,634.49 $266,169.40 $221,169.40 $45,000.00 $241,664.07 $200,634.49 $33,142.22 $167,492.27
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
