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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-07-SEG-07
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
11/01/2022 42faff31-9226-4621-a844- GASOLINERA VALLE 1,869.16 80.083980 LITROS DIÉSEL 1,869.16 PRESENTA:
70f7f3563736 DEL SUR S.A. DE C.V. * PÓLIZAS DE DIARIO NUM 000048 Y EGRESOS 000025
* 5 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(CFDI) CON FOLIOS: 42faff31-9226-4621-a844-
1C984D5F-531A-4020- GASOLINERA VALLE 1,950.48 83.568120 LITROS DIÉSEL * NO PRESENTÓ 70f7f3563736; 1C984D5F-531A-4020-AEDE-E6321017346A; * DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AEDE-E6321017346A DEL SUR S.A. DE C.V. 1,950.48 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS BITACORAS DE
11/01/2022 COMBUSTIBLE EN CANTIDAD DE:
JUSTIFICATIVA RELATIVA A 3,181.20
PARTICIPACIONES LAS BITACORAS DE EACBC2F0-5B34-438A-9D3A-C1A67B89B396; EBB75EA8- $3,181.20
(RAMO 28) - COMBUSTIBLE
7,000.84 000025 11/01/2022 7,000.84 RECURSOS 7,000.84 1,200.61 * NO PRESENTA LA F274-47A4-96C6-6DF01E9940E4; 4D05A30E-2361-4A00- 3,819.64 * PLANTILLA VEHÍCULAR
FEDERALES PLANTILLA VEHÍCULAR
000048 11/01/2022
8605-2C8A4FA979B7
EACBC2F0-5B34-438A- GASOLINERA VALLE * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE RETROEXCAVADORA
9D3A-C1A67B89B396 DEL SUR S.A. DE C.V.
11/01/2022 1,200.61 51.440020 LITROS DIÉSEL FIRMADA
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DE MOTOCONFORMADORA
FIRMADA
11/01/2022 EBB75EA8-F274-47A4- GASOLINERA VALLE 1,980.59 84.8582 LITROS DIÉSEL 1,980.59 NOTA: UNO DE LOS CFDI POR LA CANTIDAD DE $9,416.00,
96C6-6DF01E9940E4 DEL SUR S.A. DE C.V. CORRESPONDEN A LA SIGUIENTE POLIZA
000368 08/02/2022 9,416.00 000197 08/02/2022 11,986.57 RECURSOS FISCALES 11,986.57 08/02/2022 4D05A30E-2361-4A00- GASOLINERA VALLE 9,416.00 200.000000 LITROS DIÉSEL * NO PRESENTÓ PRESENTA: 9,416.00 0.00 * LA PLANTILLA VEHÍCULAR
8605-2C8A4FA979B7 DEL SUR S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
JUSTIFICATIVA RELATIVA A EN CANTIDAD DE $9,416.00,
9,416.00 LAS BITACORAS DE * BITACORA DE COMBUSTIBLE FIRMADA
COMBUSTIBLE NOTA: LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LA
* NO PRESENTA LA POLIZA ANTERIOR
PLANTILLA VEHÍCULAR
* NO PRESENTÓ PRESENTA:
DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO NUM 000399 Y EGRESOS 000213
JUSTIFICATIVA RELATIVA A * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
000399 11/02/2022 9,416.00 000213 11/02/2022 10,516.07 RECURSOS FISCALES 10,516.07 11/02/2022 4FFDFDA5-354E-4491- GASOLINERA VALLE 9,416.00 400.000000 LITROS DIÉSEL 9,416.00 LAS BITACORAS DE FOLIO: 4FFDFDA5-354E-4491-973A-84B44C21F93C POR 9,416.00 * NO PRESENTA LA PLANTILLA
973A-84B44C21F93C DEL SUR S.A. DE C.V. 0.00
VEHÍCULAR
COMBUSTIBLE UN IMPORTE DE $9,416.00
* NO PRESENTA LA * BITACORA DE COMBUSTIBLE DE UN TRACTOR FIRMADA
PLANTILLA VEHÍCULAR POR $9,416.00
ADC8D305-04A5-49A0- GASOLINERA VALLE PRESENTA:
B053-DA748E4CA19C DEL SUR S.A. DE C.V.
15/02/2022 1,059.30 45.000000 LITROS DIÉSEL 1,059.30 * PÓLIZAS DE DIARIO NUM000414 Y EGRESOS 000224
* NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN * 3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
JUSTIFICATIVA RELATIVA A
(CFDI) CON FOLIOS: ADC8D305-04A5-49A0-B053-
9,417.06 LAS BITACORAS DE
11,656.54 000224 15/02/2022 12,907.46 RECURSOS FISCALES 12,907.46 02250DF0-874F-490F- GASOLINERA VALLE COMBUSTIBLE DA748E4CA19C; 02250DF0-874F-490F-9C36- 11,656.54 * NO PRESENTA LA PLANTILLA
9C36-738EE113A992 DEL SUR S.A. DE C.V. * NO PRESENTA LA 0.00
000414 15/02/2022 19/02/2022 9,417.06 400.045040 LITROS DIÉSEL PLANTILLA VEHÍCULAR
VEHÍCULAR
1,180.18 738EE113A992; 132F3D01-5526-417C-ADB2-
CACE530CBBA7
* 2 BITACORAS DE COMBUSTIBLE REQUISITADAS
132F3D01-5526-417C- GASOLINERA VALLE CORRESPONDIENTES A LA AMBULANCIA Y VOLTEO
ADB2-CACE530CBBA7 DEL SUR S.A. DE C.V.
19/02/2022 1,180.18 50.135090 LITROS DIÉSEL FIRMADAS, POR LOS IMPORTES DE $1,059.30 Y $10,597.24
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
