Page 163 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12

DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

IMPORTE

FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES

FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO

INSTITUCIÓN BANCARIA Y

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

161 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

24.0000 CAJA TERMÓMETRO DE FRENTE PARA FIEBRE, TERMÓMETRO CORPORA, 30.0000 PZA GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:

PARTICIPACIONES B5CC20F5- EQUIPOS MEDICOS LIQUIDO SANITIZANTE PARA TAPETES/SUPERFICIES, 25.0000 CAJA SOLUCIÓN ANTIBACTERIAL *REQUERIMIENTO DE LOS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA AUTORIZACIÓN *REQUERIMIENTO DE LOS

(RAMO 28) - BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA FFF8-43C5- Y MATERIAL DE SPRAY 12 PZS, 25.0000 CAJA ALCOHOL EN SPRAY PARA MANOS 300ML 12 PZAS, 28.0000 PZA MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

004482 18/09/2022 111,971.55 001476 18/09/2022 111,971.55 18/09/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS 111,971.55 23/09/2022 CURACION 111,971.55 111,971.55 FARMACEUTICOS - 111,971.55

RECURSOS BE0E- DESINFECTANTE SANITIZANTE 4LT, 25.0000 PZA DESINFECTANTE SANITIZANTE MULTIUSOS FECHA 11 DE JULIO DE 2022 FARMACEUTICOS

FEDERALES CUENTA: 1174931136 0000000111 15E596827070 PHARMA CENTER DE ALTO RENDIMIENTO 20 L, 30.0000 PZA SANITIZANTE DE SUPERFICIES CONCENTRADO *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, *CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/051/2022 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS

SA DE CV RINDE 24LT, 28.0000 CAJA TORUNDAS DE ALGODÓN PROTEC. 1000 TORUNDAS., *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACEUTICOS * EVIDENCIA

* EVIDENCIA

TOTAL $716,368.47 $756,662.86 $756,662.86 $703,390.95 $663,096.57 $0.00 $663,096.57

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022