Page 159 - 016 Santa María Chilchotla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIANo. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
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BANCARIA
005538 19/12/2022 274,411.22 001761 19/12/2022 APORTACIONES 19/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 274,411.22 26/12/2022 8eadf0f7-59ae- MATERIALES PARA LA 30 PIEZA PINTURA VINIL - ACRÍLICA LÍNEA, 30 PIEZA PINTURA VINÍLICA PREMIUM 19 LTS, *POLIZAS DE EGRESOS NO. 001761 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 0.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
NORTE,S.A.NUMERO DE DE TERCEROS 4290-bd1c- CONSTRUCCION MISMOS
(RAMO 33 FONDO 0000000274 25. PIEZA DILUYENTE PARA PINTURA, 30 PIEZA IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 24 *CFDI 8eadf0f7-59ae-4290-bd1c-0fe11c45dbd0 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 274,411.22 * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
274,411.22 CUENTA: 1174935125 0fe11c45dbd0 ISTMO & VALLE S.A. DE 274,411.22 PRODUCTOS
C.V. * REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL *COTIZACIONES Y CUADROS
IV) - RECURSOS PIEZA SELLADOR PRIMARIO PARA INPERMEABILIZANTE, 24 PIEZA IMPERMEABILIZANTE COMPARATIVOS DE LOS PROVEEDORES
MUNICIPIO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022
FEDERALES RENDIMIENTO FÁCIL APLICACIÓN 7 AÑOS 19 L NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
*AUTORIZACION PARA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL
MUNICIPIO ACTA DE SESION DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022
GASTO RELATIVA A :
*DICTAMEN NO.MSMCH/CH/IR/080/2022 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2022
* REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
*INVITACION MSMCH/CH/IR/080/2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA
DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
FERREELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION MENA,SA.DE CV.
274,411.22 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN
*INVITACION MSMCH/CH/IR/080/2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
FERREMATERIALES JB SA. DE CV.
MISMOS
* INVITACION MSMCH/CH/IR/080/2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ISTMO Y VALLE SA. DE CV.
PRODUCTOS
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE
FECHA20 DE DICIEMBRE DE 2022
*ACTA DE FALLO DE FECHA 22 DE DICIEMB RE DE 2022
*CONTRATO NO.MSMCH/CH/IR/080/2022 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL $1,767,208.32 $1,767,208.32 $1,767,208.32 $1,767,208.30 $1,767,208.32 $0.00 $1,767,208.32
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA BB66D515-07D3- MATERIALES EL NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS DOCUMENTACION JUSTIICATIVA DEL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
002427 14/06/2022 139,050.00 000761 14/06/2022 139,050.00 (RAMO 28) - 14/06/2022 0000000139 139,050.00 23/06/2022 4D4D-ADAE- TRIUNFO DE 139,050.00 450 PIEZA LAMINA RECTANGULAR 3.05 C-32 ALUMINIO ZING GALVANI GASTO RELATIVA A : 0.00 REPARACIÓN
RECURSOS CUENTA: 1174931136 * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES Y * PROCESO DE CONTRATACIÓN
1B4931D6B698 TEHUACAN S.A. DE C.V. ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 139,050.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
REPARACIÓN MATERIALES
FEDERALES 139,050.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTO DOCUMENTACION *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO MATERIALES
DE LOS MATERIALES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 792CB591-D181- MATERIALES EL NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS DOCUMENTACION JUSTIICATIVA DEL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
002492 22/06/2022 136,566.00 000782 22/06/2022 136,566.00 RECURSOS 22/06/2022 000000136 136,566.00 25/06/2022 4B9D-B740- TRIUNFO DE 60 PIEZA GALVATEJA PLUS PINTRO 5.50 C-26, 30 PIEZA GALVATEJA PLUS PINTRO 3.05 GASTO RELATIVA A : 0.00 REPARACIÓN
FEDERALES CUENTA: 1174931136 136,566.00 * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES Y * PROCESO DE CONTRATACIÓN
36287F7DAA9E TEHUACAN S.A. DE C.V. ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 136,566.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
C-26 REPARACIÓN MATERIALES
136,566.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTO DOCUMENTACION *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO MATERIALES
DE LOS MATERIALES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 1CE64DBB-F8E7- MATERIALES EL NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS DOCUMENTACION JUSTIICATIVA DEL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
002589 28/06/2022 353,281.49 000814 28/06/2022 353,281.49 RECURSOS 28/06/2022 0000000353 353,281.49 30/06/2022 483D-A352- TRIUNFO DE 353,281.49 1100 PIEZA LAMINA GALVANIZADA R-72 C-32 3.05 Z-ALUM GASTO RELATIVA A : 0.00 REPARACIÓN
FEDERALES CUENTA: 1174931136 * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES Y * PROCESO DE CONTRATACIÓN
8D2585635B73 TEHUACAN S.A. DE C.V. ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 353,281.49 *AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
REPARACIÓN MATERIALES
353,281.49 * PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTO DOCUMENTACION *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO MATERIALES
DE LOS MATERIALES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
