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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-28-SEG-28
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-44
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
23900058807/03/2022 139,200.00 000298 07/03/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A a0ec92fb-9e34- HERASOFT SA DE CV IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 139,200.00
139,200.00 FONDO IV) - RECURSOS 07/03/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTAS DE 139,200.00 07/03/2022 4baa-a117- TÉCNICO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A: 139,200.00
TERCEROS 139,200.00 139,200.00
FEDERALES CUENTA 1174767782 c8fd5c8a2b36 MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS)PARA EL
CLAVE DE RASTREO 64 EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO 1 DE 3) 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 8b0e5610-841f- IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
CUENTAS DE 139,200.00 23/05/2022 4dfb-97d1- TÉCNICO DEL SISTEM A CONTRATACIÓN
002820 23/05/2022 139,200.00 001011 23/05/2022 139,200.00 FONDO IV) - RECURSOS 23/05/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE TERCEROS HERASOFT SA DE CV 139,200.00 DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOFT 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL RECURSO
77324b072bc7 MUNICIPIOS)PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 139,200.00
FEDERALES CUENTA 1174767782 CLAVE DE RASTREO (PAGO 2 DE 3) 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
186 5.EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
TRANSFERENCIA A RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA ATZOMPA CON
003649 03/06/2022 83,960.68 001274 03/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL CUENTAS DE 83,960.68 04/04/2022 7C5AD18E-71F4- GRUPO CONSTRUCTOR CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 83,960.68 83,960.68
83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 01/04/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE TERCEROS 4C4F-8E05- ARELLANES, S.A DE C.V INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF),
CLAVE DE RASTREO LA CANTIDAD DE $ 83,960.68 (OCHEN TA Y TRES
FEDERALES CUENTA 1174767773 8846APR120220401166 BE760AE89001 MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 68/100 M.N.),
83,960.68
4501803 POR CONCEPTO DE ASESORÍA TÉCNICA,
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNIC OS Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN
CONTRATO CTTO/MSMA/FISMDF/ 399/002/2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
EJERCICIO 2022.
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
TRANSFERENCIA A SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
CUENTAS DE 57DE92CB- 83,960.68 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
TERCEROS
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO D48D-4367- GRUPO CONSTRUCTOR SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 01/04/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR120220401166 97F6- ARELLANES, S.A DE C.V 83,960.68 83,960.68
003655 03/06/2022 83,960.68 001275 03/06/2022 83,960.68 04/04/2022 83,960.68
FEDERALES CUENTA 1174767773 ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE CONTRATACIÓN
B00D063FA35C EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL RECURSO
4501758 OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
CTTO/MSMA/FISMDF/ 399/002/2022 5.EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 6.NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
DEL EJERCICIO 2022. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $
TRANSFERENCIA
APORTACIONES (RAMO 33 2C7E004B- 83,960.68 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA
CLAVE DE RASTREO
003657 03/06/2022 83,960.68 001276 03/06/2022 83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 01/04/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE 83,960.68 04/04/2022 6D68-43A6- GRUPO CONSTRUCTOR SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 83,960.68 83,960.68
BF5F- ARELLANES, S.A DE C.V 83,960.68
FEDERALES
ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE
CUENTA 1174767773 8846APR120220401166
ACD56644CF8C EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE
4501714
OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO
CTTO/MSMA/FISMDF/ 399/002/2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
EJERCICIO 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
