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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-28-SEG-28
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-44
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $
TRANSFERENCIA
APORTACIONES (RAMO 33 83,960.68 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA 11032344-664C-
CLAVE DE RASTREO 83,960.68 01/06/2022 4C1A-8E30-
003659 01/06/2022 83,960.68 001277 01/06/2022 83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 01/06/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE GRUPO CONSTRUCTOR SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 83,960.68 83,960.68
65EAB11191D0 ARELLANES, S.A DE C.V 83,960.68 83,960.68
FEDERALES
ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE
CUENTA 1174767773 8846APR22022060117
EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE
45460390
OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO
CTTO/MSMA/FISMDF/399/002/2022 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
EJERCICIO 2022.
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
MARIA ATZOMPA CON CARGO AL FONDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ CONTRATACIÓN
83,960.68 (OCHEN TA Y TRES MIL NOVECIENTOS 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL RECURSO
SESENTA PESOS 68/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
83,960.68 5.EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE
TRANSFERENCIA EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO CTTO/M
APORTACIONES (RAMO 33 ED7F6DC2- SMA/FISMDF/ 399/002/2022 CORRESPONDIENTE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
AL MES DE MAYO DEL
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA EJERCICIO 2022
CLAVE DE RASTREO
003661 01/06/2022 83,960.68 001278 01/06/2022 83,960.68 FONDO III) - RECURSOS 01/06/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE 83,960.68 01/06/2022 EF9D-4215- GRUPO CONSTRUCTOR 83,960.68
9450- ARELLANES, S.A DE C.V
FEDERALES
CUENTA 1174767773 8846APR22022060117
567B3A38E5B8
45460386
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 6f3cf4b0-b9cc- IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTAS DE 139,200.00 23/06/2022 4599-b809- DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
004065 23/06/2022 139,200.00 001404 23/06/2022 139,200.00 FONDO IV) - RECURSOS 23/06/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE TERCEROS HERASOFT SA DE CV TÉCNICO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN 139,200.00
571a1db0c4a2 139,200.00 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
FEDERALES CUENTA 1174767782 CLAVE DE RASTREO 139,200.00
307 MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS)PARA EL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO 3 DE 3) 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
CONTRATACIÓN
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
