Page 240 - 015 Santa María Atzompa
P. 240
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
238 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-27-SEG-27
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR TOTAL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS PROFESIONALES,
SANTA MARIA ATZOMPA, CON CARGO A
LAS PARTICIPACIONES DEL RAMO 28, JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO EN EL QUE SUSCRIBE TESORERO MUNICIPAL, DE FECHA *LA DOCUMENTACIÓN
SEGUN CONTRATO MSMA/2022/R28/027,
LA CANTIDAD DE $91,666.66 (NOVENTA Y REFERENTE A: 03 DE ENERO DE 2022
91,666.66
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PRESENTADA PARA EL
PESOS 66/100 M.N.) POR EL CONCEPTO
DE SERVICIOS CONTABLES Y ASESORÍA *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS PROCESO DE CONTRATACIÓN,
FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL
BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA B52C3842-92DF- EJERCICIO 2022. 1.LA SOLICITUD EN LA CUAL SE SEÑALE LA PROFESIONALES DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE
010018 31/12/2022 92,665.21 002939 13/11/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 13/11/2022 91,666.66 28/12/2022 4094-B8FB- AZAREL FRANCISCO 92,665.21 998.55 RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE 92,665.21 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO *COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, NO CORRESPONDE A LA
91,666.66 CUENTA 1174767746 DE RASTREO: 874 MARISCAL HERRERA 92,665.21 998.55 SANTA MARIA ATZOMPA, CON CARGO A 91,666.66
LAS PARTICIPACIONES DEL RAMO 28,
28) - RECURSOS FEDERALES 227,721.75 SEGUN CONTRATO MSMA/2022/R28/027, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
$1,247,039.06 LA CANTIDAD DE $91,666.66 (NOVENTA Y
FB34D96D6CB1 91,666.66 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PERSONA FISICA AZAREL FRANCISCO MARISCAL
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.) POR EL CONCEPTO 5.NO REGISTRA LA
DE SERVICIOS CONTABLES Y ASESORÍA
FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 3.LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HERRERA, CMR CONSULTORES, MR CONSULTORIA S.C., TRANSACCIÓN EN EL MOMENTO
EJERCICIO 2022.
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN *CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, EN DONDE DE
ELABORACION Y CAPACITACION LEY DE
227,721.75 DE SU REALIZACIÓN
INGRESOS 5.NO REGISTRA LA TRANSACCIÓN EN EL MUESTRA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA DE FECHA 07 DE ENERO
DE 2022
*FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 08 DE ENERO DE
2022
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO
MSMA/2022/R28/027 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2022
*LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL PROCESO
BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 7AB53E81-78C3- DE CONTRATACIÓN, NO CORRESPONDE A LA
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
010020 31/12/2022 89,669.56 002941 13/11/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 13/11/2022 91,666.66 28/12/2022 4DB0-9B13- AZAREL FRANCISCO 89,669.56 91,666.66
91,666.66 CUENTA 1174767746 DE RASTREO: 876 MARISCAL HERRERA
28) - RECURSOS FEDERALES
9B879E6DF4EC *REPORTES DE ACTIVIDADES DE LOS MES DE OCTUBRE
A DICIEMBRE, EL QUE SUSCRIBE EL DIRECTOR GENERAL
DE VITZA, ANEXANDO EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS
SERVICIOS REALIZADOS.
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO *OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS PROFESIONALES,
REFERENTE A: EL QUE SUSCRIBE EL TESORERO MUNICPAL DE FECHA
*LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA PARA EL
03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROCESO DE CONTRATACIÓN,
1.LA SOLICITUD EN LA CUAL SE SEÑALE LA *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE NO CORRESPONDE A LA
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO NOVIEMBRE DE 2022 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, SOLUCIONES
*NO REGISTRA LA
3.LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CONTABLES VITZA, CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C. Y TRANSACCIÓN EN EL MOMENTO
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN CMR CONSULTORES
DE SU REALIZACIÓN
5.NO REGISTRA LA TRANSACCIÓN EN EL *CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN DONDE DE
BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 72291448-849D- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MUESTRA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A
NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS
010040 31/12/2022 227,721.75 003340 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 31/12/2022 0000311222 227,721.75 31/12/2022 4668-BD82- AZAREL FRANCISCO 227,721.75 PRECIO, CALIDAD Y ECONOMÍA DE FECHA 06 DE 227,721.75
227,721.75 CUENTA 1174767746 MARISCAL HERRERA
28) - RECURSOS FEDERALES NOVIEMBRE
E02C8C5A7DF5
*FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE
DE 2022
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA
22 DEDICIEMBRE DE 2022
*LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL PROCESO
DE CONTRATACIÓN, NO CORRESPONDE A LA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTAL DE LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE LA
TOTAL $1,327,721.67 $1,327,721.67 $1,327,721.67 $1,327,721.67 $0.00 $1,327,721.67
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
