Page 123 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
PARTICIPACIONES 1000 PIEZA TABICON PESADO 10X14X28, 40 BULTO CEMENTO GRIS *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: PRESENTA: * SOLICITUD
29,374.97 (RAMO 28) - RECURSOS * AUTORIZACIÓN POR LOS
000570 31/03/2022 29,374.97 000169 31/03/2022 29,374.97 30/05/2022 AB6B61D1-2E85-446A-AF18- ZETUNA MATERALES Y RCUBRIMIENTOS S DE RL DE CV MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG CPC 30R/RS, 7 PIEZA CASTILLO * LA SOLICITUD 0.00 MATERIALES
FEDERALES 68AD402FDC65 29,374.97 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES 29,374.97 LOS MATERIALES
ARMEX 15X20X4, 60 KG ALAMBRE RECICIDO, 150 KGALAMBRON, 10 29,374.97 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
RECURSOS
KG CLAVO DE 2 1/2", 30 PIEZA VARILLA DE 3/8" * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
EN TIEMPO REAL
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
30/06/2022 9FF8AED0-8B48-4D5D-992D- DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CANASTA REAL 4 PIEZA PINTURA COME VINIL - ACRÍLICA BLANCA LÍNEA PRO 1000 16,350.20
121 769C1750E1B9 16,350.20 * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PLUS, 3 PIEZA ADHETOP (E 4 LTS.) *EL REQUERIMIENTO
* LA AUTORIZACIÓN
001218 30/06/2022 32,800.00 000354 30/06/2022 PARTICIPACIONES 29/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 32,800.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA 0.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
32,800.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., NÚMERO DE 000080 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN 32,800.00
CUENTA: 0118139091 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES
FEDERALES OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 202 RELATIVO A LA
16,449.80 CONSTANCIA DE ENTREGA
30/06/2022 03BE84A9-A860-4A5D-BAE8- DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CANASTA REAL 4 PIEZA PINTURA COME VINIL - ACRILICA VERDE LINEA PRO1000
15A7F9D34F85 16,449.80 *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR
PLUS, 3 PIEZA ADHETOP (E 4 LTS.),1 KG ESTOPA DE ALGODÓN 1 KG EN CAPTURA SE HIZO EL REGISTRO EN LA CUENTA MATERIALES METALICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUE COMPRA DE PINTURA..."
30/06/2022 DB9A07A9-6840-48CA-BAC2- COMERCIALIZACIONES DENSIDAD 10 PIEZA FOCO AHORRADOR AKSI ESPIRAL ALTA POTENCIA 105W - * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
6D8C165C815E 8,386.80 127V/E27, ILUMINA 350W (5600 LM), CONSUME 105W (VATIOS), LUZ * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
*EL REQUERIMIENTO
BLANCA 6500K, 10,000 HRS - PACK DE 2 FOCOS LED 8,386.80 * LA AUTORIZACIÓN
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES
001221 30/06/2022 47,300.00 000355 30/06/2022 PARTICIPACIONES 29/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 47,300.00 30/06/2022 EBB2C073-2B20-4D52-8894- COMERCIALIZACIONES DENSIDAD 5 PIEZA TUBO FLUORESCENTE T8 SLIMLINE 30W 1.20M 6500K *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022 RELATIVO A LA 0.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
47,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., NÚMERO DE 000081 BEE5EE36EC3F 7,830.00 * LA SOLICITUD SOLICITUD 47,300.00
CUENTA: 0118139091 7,830.00 * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
FEDERALES F48T8 30W 865 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022 RELATIVO A LA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS AUTORIZACIÓN
10 PIEZA FE-720-S FOTOCELDA EXTERNA LAMPARA LED 40W100-
31,083.20 40V6500KE273600LM CYPERUS III EXT REFLECTOR LED30W100- * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: CONSTANCIA DE ENTREGA
240V6500K2700LM *EL REQUERIMIENTO
31,083.20 * LA AUTORIZACIÓN *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROREN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CAPTURA SE HIZO EL REGISTRO EN LA CUENTA MATERIALES METALICOS
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUE COMPRA DE PINTURA..."
30/06/2022 FAC6818B-F270-499E-95B6- COMERCIALIZACIONES DENSIDAD
C6CB2E210B8D
PRESENTA:
30/06/2022 F2323828-8097-4364-9883- COMERCIALIZACIONES DENSIDAD 10,125.00 10 PIEZA LAMP LED PAR 30W100-240V6500KE272700LM 10,125.00
2A01A030D445 COMERCIALIZACIONES DENSIDAD 10,125.00 10 PIEZA LAMP LED PAR 30W100-240V6500KE272700LM
* NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
001224 30/06/2022 20,250.00 000356 30/06/2022 PARTICIPACIONES 29/06/2022 BBVA BANCOMER, CHEQUE NÚMERO: 20,250.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022 RELATIVO A LA 0.00 * NO CORRESPONDE CON LA
20,250.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., NÚMERO DE 000082 *EL REQUERIMIENTO SOLICITUD NATURALEZA DE LA PARTIDA
CUENTA: 0118139091 * LA AUTORIZACIÓN 20,250.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A * EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LAAUTORIZACIÓN DE LOS MATERIALES
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES
30/06/2022 A85D16C0-965D-44E4-9E21- OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA
DF0DD8137054 10,125.00 CONSTANCIA DE ENTREGA
*EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROREN
CAPTURA SE HIZO EL REGISTRO EN LA CUENTA MATERIALES METALICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUE COMPRA DE PINTURA..."
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
