Page 133 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO131FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
50283F32-4BA8- ESTACION DE SERVICIO 47.45738 LTR Litros BP *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4F8D-A929- OAXACA, S.A DE C.V. 1,036.94
21/02/2022 DEL GASTO RELATIVA A:
0BF709BACF95 REGULAR 87 OCTANOS
PARTICIPACIONES -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
000150 28/02/2022 19,355.06 000036 28/02/2022 50,918.05 (RAMO 28) - RECURSOS 50,918.05 36.60676 LTR Litros BP 19,355.06 19,355.06
799.86
FEDERALES A8A6B6F7-35C8- OPERADORA DE -LA PLATILLA VEHICULAR
49AF-8B92- COMBUSTIBLES SAN JOSE REGULAR 87 OCTANO
26/02/2022 *NO PRESENTO DOCUMENTACION
1904A62D07BB S.DE R.L DE C.V
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $ 17,518.26
APORTACIONES (RAMO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
22,790.00 000049 03/03/2022 22,790.00 1E024F3E-0240-4198- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O DEL GASTO RELATIVA A:
03/03/2022 OAXACA, S.A DE C.V. 22,790.00
000182 03/03/2022 33 FONDO IV) - -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22,790.00
A023-672D28C66926 SERVICIO
-LA PLATILLA VEHICULAR
RECURSOS FEDERALES 22,790.00
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
APORTACIONES (RAMO 4403B4C8-3EAC- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
4EDB-9282-
27,468.00 000054 15/03/2022 27,468.00 ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
5D466AEC3B39 OAXACA, S.A DE C.V. 27,468.00
000203 15/03/2022 33 FONDO IV) - 16/03/2022 27,468.00 DEL GASTO RELATIVA A: 27,468.00
SERVICIO 14,154.00
2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
RECURSOS FEDERALES -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27,908.00
-LA PLATILLA VEHICULAR MORALES VELASCO, PRESIDENTE
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
APORTACIONES (RAMO NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
14,154.00 000068 23/03/2022 14,154.00 3C01519E-6795-4C05- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O 14,154.00 *NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
23/03/2022 OAXACA, S.A DE C.V. 14,154.00 LEYENDA "OPERADO" FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
000249 23/03/2022 33 FONDO IV) -
A7A2-1726F1408A62 SERVICIO
RECURSOS FEDERALES
SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
RESULTADO NO PROPORCIONO
DOCUMENTACIÓN.
27,908.00 000070 23/03/2022 PARTICIPACIONES A033E20E-30C4- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
27,908.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4CC4-B751- OAXACA, S.A DE C.V. 27,908.00
000255 23/03/2022 30/03/2022 DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES FE87FC0FC3C3 SERVICIO
-EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
27,908.00
-LA PLATILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
APORTACIONES (RAMO 9748E8A9-8DE9- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4DE2-BCD3-
27,868.00 000084 04/04/2022 27,868.00 ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O DEL GASTO RELATIVA A:
76E38052F0BD OAXACA, S.A DE C.V. 27,868.00
000299 01/04/2022 33 FONDO IV) - 04/04/2022 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27,868.00
SERVICIO
-LA PLATILLA VEHICULAR
RECURSOS FEDERALES 27,868.00
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
