Page 135 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ESTACIÓN DE SERVICIO OBSERVADO
NÚMERO133FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. OAXACA, S.A. DE C.V. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
8C8EB4C0-E563- 15.000 LITROS BP
4238-AB92- 334.35
14/05/2022
A84A34E83399
REGULAR 87 O
251E98FE-3D76-483E- ESTACIÓN DE SERVICIO 23.325 LTR Litros BP
86CD-A732DC4D5415 OAXACA, S.A. DE C.V. 519.91
14/05/2022
REGULAR 87 O
430F4691-E675-40A6- ESTACIÓN DE SERVICIO 39.432 LTR Litros BP
8233-2FC183CAB99C OAXACA, S.A. DE C.V 949.92
14/05/2022
PREMIUM 91 O
16/05/2022 38F00D0B-5A5C- ESTACION DE SERVICIO 84.21050 LTR Litros BP *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4B68-816E- OAXACA, S.A. DE C.V 2,000.00
PARTICIPACIONES DEL GASTO RELATIVA A:
54,372.09 (RAMO 28) - RECURSOS 9C0E368591CE DIESEL
-EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
000446 20/05/2022 14,314.09 000122 20/05/2022 FEDERALES 54,372.09 14,314.09
-LA PLATILLA VEHICULAR
17/05/2022 6E659DA0-80CB- GASOLINERAS SUREÑAS 1,000.00 44.980000 LTR MAGNA 14,314.09 19,000.00
4A57-B8E3- 23,374.00
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE 16,473.51
E2D3EB899C40
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 7/21
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $4,510.01
16/05/2022 38F00D0B-5A5C- ESTACION DE SERVICIO 2,000.00 84.21050 LITROS BP DIESE
4B68-816E- OAXACA, S.A. DE C.V
9C0E368591CE
4BC07018-1016-485F- ESTACION DE SERVICIO 84.21050 LTR Litros BP PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
8E3D-580E6590DF09 OAXACA, S.A. DE C.V. 2,000.00
18/05/2022 NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
DIESEL
2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
MORALES VELASCO, PRESIDENTE
3D291F17-6FCD-43FB- ESTACIÓN DE SERVICIO 44.535 LTR Litros BP MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
19/05/2022 OAXACA, S.A. DE C.V. 999.81
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
A50E-CDEE9BEF4EBD REGULAR 87 O
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
APORTACIONES (RAMO DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
19,000.00 RESULTADO NO PROPORCIONO
19,000.00 000151 16/06/2022 19,000.00 0FAA4D12-8381-4740- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O
82B1-72EC2FB81B42 OAXACA, S.A DE C.V. 19,000.00 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
000547 16/06/2022 33 FONDO IV) - 16/06/2022
SERVICIO
RECURSOS FEDERALES -LA PLATILLA VEHICULAR DOCUMENTACIÓN.
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
APORTACIONES (RAMO NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
23,374.00 000245 19/09/2022 23,374.00 97419CFB-97B8-4505- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O 23,374.00 *NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
19/09/2022 OAXACA, S.A DE C.V. 23,374.00
000856 19/09/2022 33 FONDO IV) -
A2F7-223F6CF50876 SERVICIO
LEYENDA "OPERADO"
RECURSOS FEDERALES
64.658 LITROS DIESEL
ABASTECEDORA Y (DESPACHO 2255617-0),
DISTRIBUIDORA CUATRO
03/02/2022 dab1bae9-20b0-4b6e- HERMANOS DEL SURESTE 2,160.14 27.969 LTR LITROS
a8a2-435484877ac0
SA DE CV
PREMIUM (DESPACHO
22556130) *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
50.743 LITROS PREMIUM
ABASTECEDORA Y (DESPACHO 2260821-0, DEL GASTO RELATIVA A:
c00fb5b6-4076-4d24- DISTRIBUIDORA CUATRO 2,200.28 42.292 LTR LITROS -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
08/02/2022
16,473.51 000265 01/10/2022 PARTICIPACIONES 42,925.56 PREMIUM (DESPACHO -LA PLATILLA VEHICULAR
42,925.56 (RAMO 28) - RECURSOS b9cc-4f0a87ea8563 HERMANOS DEL SURESTE
000920 01/10/2022 16,473.51
FEDERALES SA DE CV
*NO PRESENTO DOCUMENTACION
2260825-0)
ABASTECEDORA Y COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $ 1,025.00
DISTRIBUIDORA CUATRO
5d298b20-a7e5-4115- HERMANOS DEL SURESTE 1,200.07 50.743 LITROS PREMIUM *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
ace3-8ff729ac378a
15/02/2022 SA DE CV MOMENTO DE SU REALIZACÓN
15/02/2022 7a76cedd-4d12-49b4- ABASTECEDORA Y
9e48-5afaaf9898f3 DISTRIBUIDORA CUATRO 1,520.77 64.303 LITROS PREMIUM
HERMANOS DEL SURESTE
SA DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
