Page 132 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
P. 132
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
APORTACIONES (RAMO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
000075 04/02/2022 22,954.00 000016 04/02/2022 22,954.00 33 FONDO IV) - 81031D50-B0FC-46E2- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O DEL GASTO RELATIVA A: 22,954.00
OAXACA, S.A DE C.V. 22,954.00
04/02/2022 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
B67D-A8AF265512A9 SERVICIO
-LA PLATILLA VEHICULAR
RECURSOS FEDERALES 22,954.00
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUEMNTACIÓN CON LA
LEYENDA OPERADO
200.00017 LITROS BP
DIESEL, 200.00017 LTR
LITROS BP DIESEL,
200.00017 LTR LITROS BP
DIESEL, 200.00017 LITROS
BP REGULAR 87 OCTANOS , *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
200.00017 LITROS BP DEL GASTO RELATIVA A:
REGULAR 87 OCTANOS, -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
APORTACIONES (RAMO C83D1536-663F- -LA PLATILLA VEHICULAR
4C7B-8DF3- 26,976.00
26,976.00 000025 15/02/2022 26,976.00 ESTACION DE SERVICIO 29.39015 LITROS BP
68AA80839BA7 OAXACA, S.A DE C.V. 26,976.00 *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
000115 14/02/2022 33 FONDO IV) - 28/02/2022 PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN 26,976.00
15,661.76
REGULAR 87 OCTANOS, NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
RECURSOS FEDERALES
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
64.23985 LITROS BP 2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
REGULAR 87 OCTANOS, LEYENDA "OPERADO"
MORALES VELASCO, PRESIDENTE
20.85959 LITROS BP
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
PREMIUM 91 OCTANOS,
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
52.63961 LITROS BP
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
REGULAR 87 OCTANOS,
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
29.59785 LITROS BP
SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
REGULAR 87 OCTANOS.
RESULTADO NO PROPORCIONO
DOCUMENTACIÓN.
12/02/2022 59C57FDA-3EC8- MEGASERVICIO FIRA SA DE 800.00 33.347 LTR Litros G PREMIU *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4FDE-9781- CV
DEL GASTO RELATIVA A:
1DA11C78B568
PARTICIPACIONES
000128 19/02/2022 15,661.76 000029 19/02/2022 53,330.54 (RAMO 28) - RECURSOS 53,330.54 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
FEDERALES 15,661.76
-LA PLATILLA VEHICULAR
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
60E90B76-4F97- ESTACION DE SERVICIO 23.05233 LTR Litros BP COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $ 14,361.76
4605-B903- OAXACA, S.A.D E C.V. 500.00
14/02/2022
314203713C8D REGULAR 87 OCTANOS
APORTACIONES (RAMO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
000138 19/02/2022 31,790.00 000032 19/02/2022 31,790.00 33 FONDO IV) - F88F0BFF-72C3-49EE- ESTACION DE SERVICIO ANTICIPO DEL BIEN O DEL GASTO RELATIVA A: 31,790.00
OAXACA, S.A DE C.V. 31,790.00
24/02/2022 -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
9736-C94DDB63A892 SERVICIO
-LA PLATILLA VEHICULAR
RECURSOS FEDERALES 31,790.00
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/21
