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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
139 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
*EL CFDI ES DE UN IMPORTE
MAYOR AL OBSERVADO EN LA
POLIZA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL CFDI ES DE UN IMPORTE MAYOR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO AL OBSERVADO EN LA POLIZA
RELATIVO A: * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*REPORTE FOTOGRAFICO MUESTRA LOS
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
MATERIALES ADQUIRIDOS VARILLA Y
*LA AUTORIZACIÓN A:
5B015648-491A- CEMENTO, ASÍ COMO EL DESTINO:
4BB4-9B0B-
6,500.00 000934 PARTICIPACIONES 8,000.00 ALEJANDRA 12 H87 PIEZA VARILLA 3/8", 20 XJB 6,500.00 CORRESPONDIENTE PARA LA 6,500.00 *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
8,000.00 B0C3321EEA63 ZARATE BAUTISTA 6,590.01
002417 11/07/2022 11/07/2022 26/07/2022 COLADO DE LOZA DE LA CACETA
(RAMO 28) BULTO CEMENTO CRUZ AZUL
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
DEPORTIVA ESCOLAR DE LA AGENCIA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDIENTE PARA LA
SAN JUAN DEL RIO
LOS MATERIALES ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
MATERIALES *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN
OTROS GASTOS
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN A:
CORRESPONDIENTE PARA LA
8,000.00 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
LOS MATERIALES *LA AUTORIZACIÓN
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DFCF4F7B-98BA- DESTINO DE LOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE PARA LA
4B31-B353- MATERIALES
002460 12/07/2022 8,000.00 000944 12/07/2022 PARTICIPACIONES 8,000.00 19/07/2022 GERARDO ROSAS 42 PIEZAS CPC30 CEMENTO *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. 8,000.00 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
8,000.00 39B642FE5016 CRUZ 8,000.00
(RAMO 28) MOCTEZUMA CPC30R/RS
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS DIVERSOS
MATERIALES
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
