Page 144 - 002 Magdalena Peñasco
P. 144
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001625
25 H87 PIEZA CEMENTO GRIS CRUZ *CORTE DE CAJA DEL MES DE
5,500.00 001625 PARTICIPACIONES 13,879.52 4954E152-291D- ORALIA GONZALEZ AZUL 50KG, 14 H 87 PIEZA 5,500.00 SEPTIEMBRE 5,500.00
13,879.52 4B17-AC9C- GONZALEZ 5,500.00
004165 30/09/2022 30/09/2022 26/09/2022
(RAMO 28) 2D42F21758BE HIDROXIDO DE CALCIO ENVASADO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MARCA CALIDRA 25KG *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL INTERNET $5,500.00 (CINCO MIL PESOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
GASTO
REFERENTE A: 00/100 M.N.) REFERENTE A:
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA *REQUERIMIENTO DE LOS
*REQUERIMIENTO DE LOS
MATERIALES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN. (CLC) ADQUISICIÓN.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *POLIZA DE EGRESOS 001627 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
DE LOS MATERIALES *CORTE DE CAJA DEL MES DE LOS MATERIALES
004173 30/09/2022 6,000.00 001627 30/09/2022 PARTICIPACIONES 6,000.00 30/09/2022 0DC46CE6-5443- ORALIA GONZALEZ 33 H87 PIEZA CEMENTO GRIS CRUZ 6,000.00 *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. SEPTIEMBRE 6,000.00 *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
6,000.00 4256-8B16- GONZALEZ 6,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
(RAMO 28) B41DD1EF17D4 AZUL 50KG
INTERNET $6,000.00 (SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.)
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA
DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001855
*CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO INTERNET $11,500.00 (ONCCE MIL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
RELATIVO A: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
A:
45 XJB BULTO CEMENTO GRIS CRUZ *REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REPORTE FOTOGRAFICO, SIN EMBARGO,
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
AZUL, 4 H87 PIEZA TUBO PARA *LA AUTORIZACIÓN NO IDENTIFICAN O DESCRIBEN LOS
*LA AUTORIZACIÓN
CERCO 4 H87 PIEZA BROCHAS CORRESPONDIENTE PARA LA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA
1 H87 PIEZA MACETA 4 LIBRAS, 1 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRDOS, MENCIONA QUE SE COMPRO
E807329B-6148- ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
4837-8EC0-
11,500.00 001855 PARTICIPACIONES 11,500.00 ALEJANDRA 11,500.00 H87 PIEZA VALVULA DE ESPERA PVC 11,500.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO 11,500.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
11,500.00 3E564DA0FBCE ZARATE BAUTISTA
004758 31/10/2022 31/10/2022 12/10/2022
(RAMO 28)
HIDRAHULICO 1 H87 PIEZA LOS MATERIALES *POLIZA DE DIARIO 004306
MATERIALES
PEGAMENTO PVC, 1 H87 PIEZA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
REDUCCIÓN BUSHING 1 1/4-1, 5 KG DESTINO DE LOS DIVERSOS PAGO EMITIDO POR EL TESORERO
DESTINO DE LOS DIVERSOS
ALAMBRE RECOCIDO, 3 H87 PIEZA MATERIALES MUNICIPAL DE FECHA 03 DE OCTUBRE
MATERIALES
HILO DUAL P/DESBROZADORA *NO REGISTRÓ LAS DE 2022 SUSCRITO POR EL TESORERO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO MUNICIPAL
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE SU REALIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. DE CHEQUE DE FECHA 03 DE OCTUBRE
DE 2022
*CHEQUE NO185
*POLIZA DE CHEQUE DE FECHA 03 DE
OCTUBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/10
