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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
518A36E5-E1E7- MAGUSA DE 1 TNE-TON20 CEMENTO TOLTECA RELATIVO A: A:
45B8-9609- TLAXIACO S.A. DE
27/07/2022 EXTRA, 4 H87-PZA VARILLA *REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
D30814020AE0 C.V. 5,500.00
*LA AUTORIZACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
1/2" T.A (80PZA/1TON.), 1 H87-PZA
CORRESPONDIENTE PARA LA CORRESPONDIENTE PARA LA
VARILLA 3/8" T.A (150PZA/1TON.)
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
002472 12/07/2022 13,000.00 000946 12/07/2022 PARTICIPACIONES 29,719.09 13,000.00 LOS MATERIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 13,000.00 MATERIALES
29,719.09
(RAMO 28)
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS DIVERSOS DESTINO DE LOS DIVERSOS
MATERIALES MATERIALES
98EEFDB5-CF7B- MAGUSA DE 1.5 TNE-TON20 CEMENTO TOLTECA *EL CFDI Y PAGO INCLUYEN *EL CFDI Y PAGO INCLUYEN
TLAXIACO S.A. DE
27/07/2022 4640-91E9- 7,500.00 EXTRA, 9 H87-PZA VARILLA CONCEPTOS QUE NO CONCEPTOS QUE NO
C.V.
E15354CDCCF8 3/8" T.A (150PZA/1TON.) CORRESPONDEN A LA CORRESPONDEN A LA NATURALEZA
NATURALEZA DE LA PARTIDA DE LA PARTIDA
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RELATIVO A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
A:
*LA AUTORIZACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
CORRESPONDIENTE PARA LA
(CLC) *LA AUTORIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*POLIZA DE EGRESOS 001611 CORRESPONDIENTE PARA LA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
876928AF-18DC- 15 PIEZAS CEMENTO MOCTEZUMA *CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
4F08-84F4- 4,500.00 CPC30R/RS, 11 PIEZAS MORTERO
4,500.00 001611 PARTICIPACIONES 8,680.80 GERARDO ROSAS 4,500.00 LOS MATERIALES 4,500.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
8,680.80 5B34348F635E CRUZ MOCTEZUMA
004113 30/09/2022 30/09/2022 30/08/2022 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
(RAMO 28)
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
INTERNET POR IMPORTE DE $4,500.00 MATERIALES
DESTINO DE LOS DIVERSOS
(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MATERIALES
M.N) DESTINO DE LOS DIVERSOS
*NO REGISTRÓ LAS
MATERIALES
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
DE SU REALIZACIÓN
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*EL PAGO INCLUYE OTROS
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
GASTOS
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/10
