Page 183 - 004 San Antonio Huitepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-20-SEG-27
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
IMPORTE PRELIMINARES
181
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA
*NO ACREDITA EL PAGO SEGÚN ESTADO DE
CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA
EN TRÁNSITO.
*LA ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS CARECE DE LA FIRMA DE EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE
APORTACIONES BBVA BANCOMER, 552FDB02-9370- PRODUCTOS Y MUNICIPAL Y NO ESPECIFÍCA EL SERVICIO A
003542 30/12/2022 27,657.94 001258 30/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 31/12/2022 S.A., CUENTA 27,657.94 31/12/2022 4298-8CF9- SERVICIOS SFA SA DE 27,657.94 1 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A LA CAMIONETA FORD F-150 (PATRULLA) 27,657.94 REALIZAR. 0.00 27,657.94
27,657.94
NÚMERO: 0118258538 E3A78693BD9B CV 1 PZ GRASA, 1 PZ JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 PZ JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 PZ *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/012
RECURSOS JUEGO DE BALATAS FRENO DE MANO, 1 SERVICIO SERVICIO DE LUBRICACION, 1 SERVICIO
3,200.00
FEDERALES SERVICIO GENERAL DE FRENOS, CAMBIO DE RETENES Y ENGRASADO DE BALEROS, 1 PZ
FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 2 PZ RETENES DE RUEDA TRASERA
CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE EL SECRETARIO
5 ACEITE D21 AD21, 4 BUJIAS D21 BUJIA, 1 FILTRO ACEITE D21 FILTRO, 1 FILTRO AIRE D21 AIRE,
2,555.00 MUNICIPAL.
1 KIT BOYA NP300, 1 MANO DE OBRA SERVICIO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
5 ACEITE SINTETICO SHELL 10W30 FULL SINTETIC, 4 BUJIAS D23 NGK, 1 FILTRO ACEITE NP 300,
3,793.20 RELATIVA A:
1 FILTRO AIRE NP300, 1 KIT BOYA NP300, 1 MANO DE OBRA SERVICIO
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD PRESENTA OFICIO NÚMERO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO S/N DE FECHA 8 DE
OCTUBRE DE 2023,
*LA ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
SUSCRITO POR EL C. JUAN
VEHÍCULOS CARECE DE LA FIRMA DE EL BAUTISTA SANTIAGO LUIS,
RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE PRESIDENTE MUNICIPAL,
TRANSFERENCIA MUNICIPAL. DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
BANCARIA CLAVE DE
BBVA BANCOMER, 2211BB61-BD6B- DIANA DE LOS *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/012 AUDITORÍA MUNICIPAL A.
S.A., CUENTA RASTREO: 6,240.00 22/12/2022 478E-806A- ANGELES RANGEL
003576 30/12/2022 3,200.00 001268 30/12/2022 6,240.00 RECURSOS FISCALES 22/12/2022 NÚMERO: 002601002212220000 3,200.00 CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE EL SECRETARIO 0.00 3,200.00
0115185807 294D612605BC LUJAN
807234 MUNICIPAL.
*NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
DESTINO DEL RECURSO.
*NO SE REGISTRÓ EL COMPROBANTE AL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN.
11D9A592-002F- CARLOS RAMIREZ *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
21/12/2022 490F-8A48- LOPEZ
PARTICIPACIONES RELATIVA A:
(RAMO 28) - E231EFFF29
RECURSOS *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
003645 31/12/2022 6,737.51 001282 31/12/2022 72,026.75 FEDERALES 72,026.75 6,737.51 0.00 6,737.51
67C9FC6D-C132- *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
21/12/2022 4598-868A-
CARLOS RAMIREZ *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
B10BB2C6O LOPEZ
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $389.31.
TOTAL $57,602.09 $177,249.22 $128,739.28 $48,509.94 $67,826.80 $ 57,602.09 $0.00 $57,602.09
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO"A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL " A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
