Page 187 - 004 San Antonio Huitepec
P. 187
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-22-SEG-29
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-57
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-04-25-/12/2022 CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-/16/2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-702/2022 AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC-SANTA MARÍA PEÑOLES DEL KM 4+000 AL KM 9+000 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEDEDUCCIONESATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
185CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
CONTABLE ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
12355-02-25-702/2022 AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC-SANTA MARÍA PEÑOLES DEL KM 4+000 AL KM 9+000 (2022) (2022)
*SE EFECTÚO EL PAGO POR EL IMPORTE *SE EFECTÚO EL PAGO POR EL IMPORTE
1 REGISTRO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPIO DE SAN TOTAL DE LA OBRA SIN EMBARGO EN EL TOTAL DE LA OBRA SIN EMBARGO EN EL
ANTONIO HUITEPEC, ZAACHILA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO SEGÚN LA CLAÚSULA SEXTA CONTRATO SEGÚN LA CLAÚSULA SEXTA
RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA LOS PAGOS DEBIERON EFECTUACSE EN LOS PAGOS DEBIERON EFECTUACSE EN
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES PARCIALIDADES. PARCIALIDADES.
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM-DF) EJERCICIO 2022, LA *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA
CANTIDAD DE: $ 1,775,420.65, (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CANCELADA CON LA LEYENDA DE CANCELADA CON LA LEYENDA DE
BBVA BANCOMER, TRASPASO A 36165C4C-B851- OZNEL PROYECTOS Y CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 65/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO RELATIVO A LAOBRA: "OPERADO". "OPERADO".
S.A., CUENTA TERCEROS
12355-02-25- 003630 31/12/2022 1,717,977.27 001279 31/12/2022 1,765,096.03 30/12/2022 NÚMERO: REFERENCIA: 1,765,096.03 07/07/2022 470C-8E97- CONSTRUCCIONES AMPLIACION DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC-SANTA MARIA PEÑOLES 0.00 1,775,420.65 0.00 7,652.68 2,671.94 1,765,096.03 $ 10,324.62 *NO EFECTUÓ EL REGISTRO DE LAS 0.00 $ 10,324.62 *NO EFECTUÓ EL REGISTRO DE LAS
702/2022 0118258473 REFBNTC00670383 0.00 0.00
EFB668E9746F SA DECV DEL KM 4+000 AL KM 9+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC SEGÚN OPERACIONES AL MOMENTO DE SU OPERACIONES AL MOMENTO DE SU
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. REALIZACIÓN. REALIZACIÓN.
COP/MSAH/108/FAISM-DF/01/2022 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022 CON UN *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO *ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 RECEPCIÓN MUNICIPAL DE FECHA 01 DE DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5
SOCIALES BASICAS MSAH/108/FAISM-DF/02/2022 DE FECHA 25 DE ABRIL DE AL MILLAR Y 3% DE REMUNERACIÓN AL ENERO DE 2023, ANEXANDO DOCUMENTOS AL MILLAR Y 3% DE REMUNERACIÓN AL
2022. PERSONAL ANTE LA INSTANCIA DENOMINADOS: "ANEXO III d) RELACIÓN DE PERSONAL ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE. CUENTAS BANCARIAS"; "REPORTE DE CORRESPONDIENTE.
SALDOS" DE LAS CUENTAS MANEJADAS POR
EL MUNICIPIO CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA
*DOCUMENTO RELACIONADO A CFDI BBVA BANCOMER; "CUENTAS DE CHEQUES" *DOCUMENTO RELACIONADO A CFDI
36165C4C-B851-470C-8E97-EFB668E9746F MANEJADA POR EL MUNICIPIO CON LA 36165C4C-B851-470C-8E97-EFB668E9746F
*SE EFECTÚO EL PAGO POR EL IMPORTE INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE; "ANEXO III *SE EFECTÚO EL PAGO POR EL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA SIN EMBARGO EN EL h) RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO PLAZO", TOTAL DE LA OBRA SIN EMBARGO EN EL
CONTRATO SEGÚN LA CLAÚSULA SEXTA "ANEXO VIII d) INVENTARIO DE CONTRATO SEGÚN LA CLAÚSULA SEXTA
LOS PAGOS DEBIERON EFECTUACSE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO LOS PAGOS DEBIERON EFECTUACSE EN
PARCIALIDADES. PÚBLICO" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; PARCIALIDADES.
*LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA "RECIBO" DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023. *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA
12355-02-25- FD435B34-FDCA- OZNEL PROYECTOS Y CANCELADA CON LA LEYENDA DE CANCELADA CON LA LEYENDA DE
702/2022
57,443.38 06/01/2023 48E3-8A1E- CONSTRUCCIONES 1.00 ACT Pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "OPERADO". 0.00 0.00 "OPERADO".
4EE516DCD6E2 SA DECV *NO EFECTUÓ EL REGISTRO DE LAS *NO EFECTUÓ EL REGISTRO DE LAS
OPERACIONES AL MOMENTO DE SU OPERACIONES AL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN. REALIZACIÓN.
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5
AL MILLAR Y 3% DE REMUNERACIÓN AL AL MILLAR Y 3% DE REMUNERACIÓN AL
PERSONAL ANTE LA INSTANCIA PERSONAL ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE. CORRESPONDIENTE.
SUBTOTAL 1,775,420.65 $471,147.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 10,324.62 $0.00 $ 10,324.62
$ 942,294.88 $ 432,156.09 $0.00 $ 432,156.09
GRAN TOTAL $ 6,050,031.91 $3,506,305.77 $3,506,305.77
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
12352-04-25-/12/2022 CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) (2022) (2022) 17,543.72
12353-/16/2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2022) (2022)
12355-02-25-702/2022 AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC-SANTA MARÍA PEÑOLES DEL KM 4+000 AL KM 9+000 (2022) (2022) 404,287.75
10,324.62
TOTAL
$ 432,156.09
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_____________________________ ________________________________ _________________________________________ _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO
3 de 3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
