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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000334
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00249
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001111, 001110 Y 001109
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL D072DE23-0196-4341-BCB9-A9A924D510A1
-EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE UN FILTRO
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE UN
001110 17/05/2022 1,506.81 000334 17/05/2022 1,506.81 (RAMO 28) - 1,506.81 17/05/2022 D072DE23-0196- MAQUINAS 1,506.81 1 PIEZA FILTER HYDR S PARA LA ADQUISICIÓN FILTRO 1,506.81
RECURSOS 4341-BCB9- DIESEL S.A. DE 1,506.81 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
A9A924D510A1 C.V. -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTOS PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTREEL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIÓN
DESTINO DEL RECURSO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
* EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1995 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO
* REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CAMBIO DEL FILTRO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
SUBTOTAL $6,261.81 $11,811.81 $11,811.81 $11,811.81 $6,261.81 $6,261.81 $0.00
$110,800.81 $98,531.81
TOTAL $98,531.81 $110,800.81 $28,240.81 $62,131.81 $36,400.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE ATENDIDO IMPORTE OBSERVADO
51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 55,870.00 36,400.00
51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION 6,261.81 0.00
$62,131.81
TOTAL: $36,400.00
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
