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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
97 CONCEPTO
FUENTE DE CAJA RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO SUB TOTAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
I.S.R. RETENIDO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE BFCCB2FB-9989- PAGO DE NOMINA
2022 AL 1 DE 472B-B2C3-
DEL MES DE 22,166.00 3,441.20 18,724.80 22,166.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000944 22,166.00
DICIEMBRE DE 2022 FE4D8F6B71DF 22,166.00
DICIEMBRE DE 2022 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) 22,166.00
22,166.00
NÚMERO C-00699 22,166.00
22,170.00
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003164, 003163 Y
003162
*LISTA DE RAYA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE
DEL 1 DE DICIEMBRE DE PAGO DE NOMINA 2022
*CFDI´S CON FOLIOS FISCALES BFCCB2FB-
27013E0B-2183-4F89- 22,166.00 3,441.20 18,724.80 22,166.00
2022 AL 1 DE DEL MES DE
9EED-210A6D970F17
DICIEMBRE DE 2022 DICIEMBRE DE 2022 9989-472B-B2C3-FE4D8F6B71DF, 27013E0B-
2183-4F89-9EED-210A6D970F17, 26979C94-
3914-4BA3-8D2A-5AB1CA028632, 060150058-
D708-45A6-87A5-51F96F977A59, CF536657-
2675-4585-96C0-EC2A072071D7 Y 6BBD17BE-
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 26979C94-3914- PAGO DE NOMINA 7B61-44AA-9F6A-9AC1EB0156E5 CON LA
2022 AL 1 DE 4BA3-8D2A- LEYENDA OPERADO
DEL MES DE 22,166.00 3,441.20 18,724.80 22,166.00
DICIEMBRE DE 2022 5AB1CA028632 22,166.00 *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 060150058-D708- DICIEMBRE DE 2022 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS *6 CONTRATOS DE TRABAJO POR ASIMILADOS
2022 AL 1 DE 45A6-87A5-
APORTACIONES
DICIEMBRE DE 2022 51F96F977A59
RETENCIONES A SALARIOS POR TIEMPO DETERMINADO DEL 01
133,000.00 000944 112,352.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 112,352.00
003163 28/12/2022 28/12/2022 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON LA
RECURSOS
DEL EGRESO CON LA LEYENDA LEYENDA OPERADO
FEDERALES
PAGO DE NOMINA OPERADO *6 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
DEL MES DE 3,441.20 18,724.80 *NO PRESENTÓ CONTRATO PERSONAL CONTRATADO CON LA LEYENDA
22,166.00 OPERADO
DICIEMBRE DE 2022
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 1
DE ENERO DEL 2022 EN LA CUAL SE APRUEBA
LA CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN DE
TOPILES PARA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
DEL 1 DE DICIEMBRE DE CF536657-2675- PAGO DE NOMINA *DOCUMENTO DENOMINADO INFORMACIÓN
2022 AL 1 DE 4585-96C0-
DEL MES DE 22,166.00 3,441.20 18,724.80 22,166.00 REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES
DICIEMBRE DE 2022 EC2A072071D7 FEDERALES POR UN IMPORTE DE $20,648.00
DICIEMBRE DE 2022
CON LA LEYENDA OPERADO POR CONCEPTO DE
PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A
SALARIOS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 6BBD17BE-7B61- PAGO DE NOMINA DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
2022 AL 1 DE 44AA-9F6A-
DEL MES DE 22,170.00 3,442.00 18,728.00 22,170.00 PAGOS EN EFECTIVO
DICIEMBRE DE 2022 9AC1EB0156E5
DICIEMBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
