Page 93 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 93
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA POR
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL
ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA LEYENDA “OPERADO”
TIMBRADOS DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES,
COMPROBATORIA DEL GASTO ADEMÁS CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
RELATIVA A: "OPERADO"
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA 2.- PLATILLA DEL PERSONAL
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL 3.- EL TABULADOR
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA 4.- LISTA DE ASISTENCIA
SEMANA 43 DEL LEYENDA “OPERADO”. PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
20/OCT/2023 AL
023069 27/10/2023 664,151.10 009749 27/10/2023 593,030.11 0.00 27/10/2023 712,403.60 664,151.10 249,859.49 76,686.73 244,293.75 593,030.11 664,151.10 DEBIDAMENTE FIRMADA 664,151.10 0.00
26/OCT/2023
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CORRESPONDIENTE
A: PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
* LA PLANTILLA DE PERSONAL PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL
* EL TABULADOR EJERCICIO 2023 Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS
* LISTA DE ASISTENCIA 6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA CONTRATACIÓN
INSTANCIA CORRESPONDIENTE PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
36/45
