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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583
CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA POR
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL
88,914.70 88,914.70 ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR 88,914.70
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA LEYENDA “OPERADO” 692,565.88
TIMBRADOS DE NOMINA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOVIEMBRE
DEL 2023, REFERENTE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
024447 24/11/2023 010440 24/11/2023 716,216.71 0.00 24/11/2023 835,590.20 SEMANA 47 DEL 781,480.58 206,075.00 70,462.48 200,876.39 716,216.71 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES, ADEMÁS 0.00
17/NOV/2023 AL 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
23/NOV/2023 CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
COMPROBATORIA DEL GASTO
2.- PLATILLA DEL PERSONAL
RELATIVA A:
PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE
3.- EL TABULADOR
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL
4.- LISTA DE ASISTENCIA
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR
PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA
DEBIDAMENTE FIRMADA
LEYENDA “OPERADO”.
5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
692,565.88 692,565.88 CORRESPONDIENTE
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
A:
DE LA DECLARACIÓN NOVIEMBRE, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE
* LA PLANTILLA DE PERSONAL
OPERACIÓN 240380055534
* EL TABULADOR
TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 43307245, CON UN
* LISTA DE ASISTENCIA
IMPORTE DE $2,787,304.00
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR
PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE
ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS
MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;
CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS
39/45
