Page 95 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583

CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO

1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA POR

PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL

ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR

DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA LEYENDA “OPERADO”

TIMBRADOS DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES,

023696 10/11/2023 834,769.19 010043 10/11/2023 766,871.51 0.00 10/11/2023 886,245.00 SEMANA 45 DEL 834,769.19 189,237.97 66,250.31 190,885.34 766,871.51 834,769.19 ADEMÁS CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA 834,769.19 0.00
03/NOV/2023 AL 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

09/NOV/2023 "OPERADO"
COMPROBATORIA DEL GASTO

2.- PLATILLA DEL PERSONAL
RELATIVA A:

PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE

3.- EL TABULADOR
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
EL CUAL ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL

4.- LISTA DE ASISTENCIA
PAGO ADEMÁS DEBERÁN ESTAR

PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA QUINCENAL
DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA

DEBIDAMENTE FIRMADA
LEYENDA “OPERADO”.

5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
A:
DE LA DECLARACIÓN NOVIEMBRE, EJERCICIO 2023, NÚMERO DE
* LA PLANTILLA DE PERSONAL
OPERACIÓN 240380055534
* EL TABULADOR
TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 43307245, CON UN
* LISTA DE ASISTENCIA
IMPORTE DE $2,787,304.00
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CONTRATACIÓN
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR
PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE

NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE

ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS

MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;

CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS

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