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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
26 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM ANEXO DAM-SE 01-SEG-01
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: ASE-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2019
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/010/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12351 - 02 - 25 - 09/19/FISM - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM (2019)
SUB-SUBCUENTA: 12353 - 05 - 25 - FISEFISM - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)
SUB-SUBCUENTA: 12353 - 02 - 25 - SAT/06/2018 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y PRELIMINARES

CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR N DEL 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

CUENTA BANCARIA ANTICIPO

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)

000060 01/01/2019 652,813.85 000009 01/01/2019 650,000.00 BANCO MERCANTIL 25/07/2018 AC639FE0-D738- ULISES AGUIRRE RECIBÍ: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN 652,813.85 0.00 2,813.85 650,000.00 650,000.00
DEL NORTE, S.A. CTA. 4EEA-BA89- SEGURA ANDRES TEOTILALPAM. CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
NÚM. 0366866241 AE2249022428 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL EJERCICIO 2018. LA CANTIDAD DE $ 652,81 3.85
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 85 100
M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER A
ESTIMACIÓN CON UN PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL
2018, REFERENTE A LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE: FLOR BATAVIA. SEGUN CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA NO. FISMDF-M098-006-2018 DE FECHA 03 DE MARZO DEL
2018, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE MARZO AL 01 DE AGOSTO
DEL 2018 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE OBRAS NO. FISMDF-M098-006-2018 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL
2018

RECIBI: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA. CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRI TO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. INSTANCIAS CORRESPONDIENTE
LA CANTIDAD DE $ 801,90 8.40 (OCHOCIENTOS UNOS MIL NOVECIENTOS
OCHO PESOS 40100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA *NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA
SEGUNDA ESTIMACION (FINIQUITO) CON UN PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL
03 DE MAYO DEL 2018, REFERENTE A LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: FLOR BATAVIA,
000903 01/04/2019 801,908.40 000680 29/06/2019 650,000.00 650,000.00 13/12/2018 C0C1E2E7-A24E- ULISES AGUIRRE MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA; SEGÚN CONTRATO 801,908.40 0.00 3,456.50 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *NO PRESENTO 798,451.90
4D20-AAD6- SEGURA DE OBRA PÚBLICA NO. COPMSATFISMDF-FISE098-2149-2018 DE FECHA 04 798,451.90 *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTA DOCUEMENTACIÓN
DE MARZO DEL 2018 Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7B1B4E3F4E8D DEL 05 DE MARZO AL 03 DE MAYO DEL 2018 ESTADOS DE CUENTA NI COMPROBANTE DE

PAGO

*NO CANCELO LA DOCUMENTACION

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"

000904 01/04/2019 1,000,000.00 000276 01/04/2019 995,689.66 BANCO MERCANTIL 31/12/2018 70A28294-8EF0- ULISES AGUIRRE RECIBÍ: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 1,000,000.00 0.00 4,310.34 995,689.66 995,689.66
DEL NORTE, S.A. CTA. 4C48-87E6- SEGURA CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA. CON CARGO $2,444,141.56
A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
NÚM. 1031331174 8FD261FB0C39 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. LA
CANTIDAD DE $ 1,000, 000.00 (UN MILLON DE PESOS 00 100 M.N.) IVA
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN
(FINIQUITO) CON UN PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2018,
REFERENTE A LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: FLOR BATAVIA, MUNICIPIO DE SAN
ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. COP MSAT FISMDF -FISE 098-2149-2018 DE FECHA 04 DE MARZO DEL
2018 Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE
MARZO AL 03 DE MAYO DEL 2018

TOTAL $2,454,722.25 $2,295,689.66 $650,000.00 $2,454,722.25 $0.00 $10,580.69 $2,444,141.56

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3