Page 29 - San Andrés Teotilalpam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM ANEXO DAM-SE 01-SEG-01
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: ASE-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2019
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/010/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12351 - 02 - 25 - 09/19/FISM - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM (2019)
SUB-SUBCUENTA: 12353 - 05 - 25 - FISEFISM - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)
SUB-SUBCUENTA: 12353 - 02 - 25 - SAT/06/2018 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y PRELIMINARES
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CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR N DEL 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

CUENTA BANCARIA ANTICIPO

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)

000896 31/03/2019 601,208.28 000274 31/03/2019 598,616.86 598,616.86 31/12/2018 B156910D-0207- ULISES AGUIRRE RECIBÍ: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 601,208.28 0.00 2,591.42 598,616.86 598,616.86
458A-9A95- SEGURA CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA. CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO 33: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES 600,000.00
C004DD1D2478 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS $1,198,616.86
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL $5,461,051.03
EJERCICIO FISCAL 2018. LA CANTIDAD DE $ 601,208.28 (SEISCIENTOS UN *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 28100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO
DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) CON UN PERIODO DEL COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2018, REFERENTE A LA OBRA:
AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, INSTANCIAS CORRESPONDIENTE
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: FLOR BATAVIA, MUNICIPIO DE SAN
ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA; SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA *NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA
NO. COPMSATFISMDF-M098-0 06-2018 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2018 Y
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN N DEL CONTRATO DEL 04 DE MAYO AL *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
03 DE JULIO DEL 2018
*NO PRESENTO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DOCUEMENTACIÓN

*NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTA

RECIBÍ: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS DE CUENTA NI COMPROBANTE DE
CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA. CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO 33: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PAGO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL *NO CANCELO LA DOCUMENTACION
EJERCICIO FISCAL 2018. LA CANTIDAD DE $ 602,597.40 (SEISCIENTOS
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40100 M.N.) IVA INCLUIDO, COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CON UN PERIODO
002050 21/06/2019 602,597.40 000655 21/06/2019 600,000.00 BANCO MERCANTIL 31/12/2018 FCECA1E8-94F5- ULISES AGUIRRE DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018, REFERENTE A LA OBRA: 602,597.40 0.00 2,597.40 600,000.00
DEL NORTE, S.A. CTA. 451D-AFBF- SEGURA AMPLIACIÓN N DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: FLOR BATAVIA, MUNICIPIO DE SAN $1,203,805.68
NÚM. 0366866241 02048BE9809B ANDRES TEOTILALPAM, OAXACA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA $5,484,691.93
NO. COPMSATFISMD F-M098-006-2018 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2018 Y
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 04 DE MAYO AL 03
DE JULIO DEL 2018

TOTAL $1,203,805.68 $1,198,616.86 $598,616.86 $0.00 $5,188.82 $1,198,616.86
GRAN TOTAL $5,484,691.93 $5,312,599.13 1,248,616.86 $23,640.90 $5,461,051.03

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.

SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
12351 - 02 - 25 - 09/19/FISM - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL 1,826,164.00
MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM (2019) 2,454,722.25
12353 - 05 - 25 - FISEFISM - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019) 1,203,805.68
12353 - 02 - 25 - SAT/06/2018 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA $5,484,691.93
POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)

TOTAL

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022