Page 27 - San Andrés Teotilalpam
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM ANEXO DAM-SE 01-SEG-01
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: ASE-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2019
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/010/2022
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12351 - 02 - 25 - 09/19/FISM - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM (2019)
SUB-SUBCUENTA: 12353 - 05 - 25 - FISEFISM - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)
SUB-SUBCUENTA: 12353 - 02 - 25 - SAT/06/2018 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA (2019)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCOS COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y PRELIMINARES
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CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR N DEL 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA ANTICIPO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM (2019)
"RECIBÍ: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRES TEOTILALPAM, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL EJERCICIO 2019, LA CANTIDAD DE $518,133.34 (QUINIENTOS
CONSTRUCCIÓN Y DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N) IVA INCLUIDO,
518,133.48 000905 515,900.15 BANCO MERCANTIL EC763817-12DF- MANTENIMIENTO Y POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO ) CON PERIODO DE 518,133.48 0.00 2,233.33 515,900.15 515,900.15
DEL NORTE, S.A. CTA. 4A85-8F70-
002788 03/09/2019 03/09/2019 13/04/2019
NÚM. 1044378843 49A461CD09AE
EDIFICACIÓN GARQUEV ESTIMACIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019 AL 13 DE ABRIL DE 2019,
SA DE CV REFERENTE A LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL
MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, CUICATLAN, OAXACA, SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO.COP-MSAT-FISMDF-M098-009-2019 DE FECHA 15 DE
MARZO DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE MARZO DE 2019
AL 12 DE JUNIO DE 2019
RECIBÍ: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRES TEOTILALPAM, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
FEDERAL DEL EJERCICIO 2019, LA CANTIDAD DE $803,463.20 COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
CONSTRUCCIÓN Y (OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS INSTANCIAS CORRESPONDIENTE
803,463.20 001091 800,000.00 BANCO MERCANTIL 770B4DDB-D8A3- MANTENIMIENTO Y 20/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS ) 803,463.20 0.00 3,463.20 *NO PRESENTA CONTRATO DE LA OBRA 800,000.00
DEL NORTE, S.A. CTA. 44E9-B661- 800,000.00 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
003333 14/10/2019 14/10/2019 31/05/2019
NÚM. 1044378843 C24B124AB024
EDIFICACIÓN GARQUEV CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019 AL 12 DE *NO PRESENTO
DOCUEMENTACIÓN
SA DE CV ABRIL DE 2019, REFERENTE A LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, CUICATLAN , OAXACA, *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTA
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO ESTADOS DE CUENTA NI COMPROBANTE DE
DETERMINADO NO.COP-MSAT-FISMDF-M098-009-2019 DE FECHA 18 DE PAGO
FEBRERO DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 18 DE FEBRERO DEL *NO CANCELO LA DOCUMENTACION
2019 AL 18 DE ABRIL DE 2019. COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
RECIBÍ: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRES TEOTILALPAM, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL EJERCICIO 2019, LA CANTIDAD DE $504,567.32
CONSTRUCCIÓN Y (QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100
504,567.32 001237 502,392.46 BANCO MERCANTIL 9D7070A5-5606- MANTENIMIENTO Y M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES Y 504,567.32 0.00 2,174.86 502,392.46 502,392.46
DEL NORTE, S.A. CTA. 4E08-AF9E-
003857 30/11/2019 30/11/2019 16/07/2019 $1,818,292.61
NÚM. 1044378843 5CE97945BCB1 1/3
EDIFICACIÓN GARQUEV FINIQUITO ) CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DE FECHA 21 DE MARZO DE
SA DE CV 2019 AL 18 DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A LA OBRA : CONSTRUCCIÓN
DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM,
CUICATLAN, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.COP-MSAT-FISMDF-M098-009-
2019 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCIÓN
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2019 AL 18 DE ABRIL DE 2019.
TOTAL $1,826,164.00 $1,818,292.61 $1,826,164.00 $0.00 $7,871.39 $1,818,292.61
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
