Page 354 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DAM-FC-08-SEG-08 RESULTADO: AF-10 DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA LOS A RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 127,794.78 POR INTERNET, LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS POR EL TRABAJADOR, ASÍ COMO, LAS POLÍTICAS PARA EL PAGO DE ESTE BENEFICIO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA LOS A RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 111,672.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER DEL 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 DEL 0.00 $5,884,724.86 $0.00

DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ PRESENTADA - - - - - - - - REVISÓ Y AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”

IMPORTE OBSERVADO LOS 127,794.78 LOS 111,672.75 LOS 116,803.40 LOS 102,926.95 LOS 111,492.77 LOS 141,548.85 LOS 138,902.06 LOS 107,294.36 $5,884,724.86

OBSERVACIONES NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA A RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS POR EL TRABAJADOR, ASÍ COMO, LAS POLÍTICAS PARA EL PAGO DE ESTE BENEFICIO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA A RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA RECEPCIÓN DE LOS

TOTAL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL
RETENCIONE S / I.S.R. RETENIDO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
SUB TOTAL

NÓMINA CONCEPTO

NÚM. ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
FECHA Y/O PERIODO 8,942.26 SUPERVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE REFERENCIA 1,128,834.00 T-724587 1,347,522.40 T-10T642 1,074,170.00 T-52Q389 T-11K286 1,240,432.60 T-588009 1,213,919.80 DE/5544/2022 1,360,705.80 T-544146 1,330,310.80 T-316391 $50,916,804.46

FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), 04/11/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), 11/11/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), 18/11/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), 25/11/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), 02/12/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), 09/12/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Sa
$447,451.61
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 206,156.97 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 466,293.59 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 213,886.83 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 8,942.26 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 373,315.80 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 332,512.37 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 396,620.37 28) - RECURSOS FEDERAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 51131-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 04/11/2022 008001 127,794.78 11/11/2022 008266 111,672.75 18/11/2022 008523 116,803.40 25/11/20

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 04/11/2022 019700 11/11/2022 020196 18/11/2022 020778 25/11/2022 021218 02/12/2022 021765 09/12/2022 022689 23/12/2022 023780 30/12/2022 025767 TOTAL

352