Page 405 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-43
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0018 REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMPROBANTE
MANO DE OBRA IMPORTE
OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OCONCEPTOIMPORTEDOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
403NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO RETENCIONES / MATERIAL MAQUINARIA TOTAL
CUENTA BANCARIA PARA EL I.S.R. RETENIDO
SUB TOTAL EMPLEO TOTAL
012894 31/12/2022 916,908.10 003788 31/12/2022 916,908.10 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A
916,908.10
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET
20/05/2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 13,920.00 18/05/2022 6392C60D-88EE- 21 METROS CUBICOS 11111611 13,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
CLAVE DE RASTREO 4AC7-A2AC- CONSTRUCCIONES Y
2022052040014
BET0000412998510 7F20BA13A221 MATERIAL CEMENTANTE; 21
13,920.00 MATERIALES KENO
METROS CUBICOS 11111611
S.A. DE C.V.
GRAVA 3/4
*SE DETECTÓ QUE LOS COMPROBANTES
PAGO TRANSFERENCIA SPEI FISCALES DIGITALES POR INTERNET
20/05/2022 CLAVE DE RASTREO 38,280.00 18/05/2022 60BF7E2F-C45C- 38,280.00 GRUPO 6 30121601 TRASLADO DE 38,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,280.00 0.00 38,280.00 PRESENTADOS NO CORRESPONDEN AL
2022052040014 4ED0-926F- CONSTRUCTOR ASFALTO (14M3); 1 30121601 0.00 0.00 0.00
TRASLADO DE ASFALTO (7M3) PROVEEDOR REGISTRADO
8D486EE8A7E8 VINIZAA
BANCO SANTANDER BET0000412998480 CONTABLEMENTE
012899 31/12/2022 776,917.56 003790 31/12/2022 776,917.56 (MÉXICO), S.A., *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA 776,917.56
COMPROBATORIA DEL GASTO POR UN
18000210906 PAGO TRANSFERENCIA SPEI INGENIEROS IMPORTE DE $337,212.60
CLAVE DE RASTREO B9233B76-600D- CONSTRUCTORES Y 1,308 METROS CUBICOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
2022051640014 41B0-95E4-
16/05/2022 60,691.20 16/05/2022 60,691.20 60,691.21 0.00 60,691.20 0.00 60,691.20 EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
7164ACAE4FD0
DESARROLLADORES EMULSIÓN
BET0000437868830 SA DE CV *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
16/05/2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 326,813.76 16/05/2022 D65D6BF1-31CA- INGENIEROS 326,813.76 0.00 0.00 0.00 0.00 326,813.76 0.00 326,813.76
CLAVE DE RASTREO 4BA8-84AC-
2022051640014 CONSTRUCTORES Y 91 METROS CUBICOS MEZCLA
BET0000437868790 25AF5DDF7DB3 326,813.76
DESARROLLADORES ASFALTICA
SA DE CV
TOTAL $2,475,875.68 $2,475,875.68 $578,104.98 $578,104.96 $578,104.97 $148,740.63 $0.00 $10,490.64 $138,249.99 $439,704.96 $0.00 $577,954.95 $ 2,475,875.68
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCALIZADO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
