Page 400 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
398 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00085 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB/0058 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0075 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0060 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0078 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0064 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN OAXQUEÑOS ILUSTRES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0082 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0065 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COL. OBRERA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB-0086 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y TABASCO (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0104 REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-MLB-0088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/00077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO DE 2022 (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 1.25% ISR IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN NETO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO AMORTIZACIÓN REGIMEN 3%
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
BANCARIA AL PERSONAL
DEL ANTICIPO SIMPLIFICADO DE

CONFIANZA

APLICACION DE AMORTIZACION DE ANTICIPO RECIBI DE LA *NO CANCELÓ LA
TESORERIA MNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOMA
BONITA OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
33 FONDO III, EJERCICIO 2022 LA CANTIDAD DE $ 217,279.90 (
DOSSCIENTOS DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CON LA LEYENDA OPERADO
NUEVE PESOS 90/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE
PAGO DE ESTIMACIO NO. DOS FINIQUITO RELATIVO A LA *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
OBRA "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
69676209-670D- RAQUEL SOTO LAS CALLES IGNACIO MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA 0.00 0.00 65,183.97 0.00 0.00 0.00 -65,183.97 FISCAL DIGITAL POR INTERNET
02/12/2022 44E0-BE2D- TAGAL COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES" MUNICIPIO 0.00
DE LOMA BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION
8424A0B49693 DEL 13 DE AGOSTO 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON FECHA POSTERIOR A LA DEL
EGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/064/2022 DE TERMINO DEL CONTRATO
FECHA 13 DE JULIO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL
14 DE JULIO DE 2022 AL 11 SEPTIEMBRE DE 2022 CON UN *SE REALIZÓ EL PAGO CON
MONTO DE $ 610,336.23(SEISCIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.) FECHA POSTERIOR A LA DEL

TERMINO DEL CONTRATO

012065 31/12/2022 217,279.90 003597 31/12/2022 150,144.65 21/12/2022 BANCO SANTANDER PAGO 150,144.65 RETENCION DEL .005 AL MILLAR POR INSPECCION Y
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI VIGILANCIA RECIBI DE LA TESORERIA MNICIPAL DEL H.
CLAVE DE RASTREO 6BD0011B-F607- AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAXACA, CON CARGO A
NÚMERO DE CUENTA 02/12/2022 44DD-845C- LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2022 LA
18000210906 2022122140014 CANTIDAD DE $ 217,279.90 ( DOSSCIENTOS DIESCISIETE MIL
BET0000485295430 711FD86E9EDA DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.) IVA
INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIO NO. DOS
FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE *NO CANCELÓ LA
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACIO
MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPLIACION DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
OAXAQUEÑOS ILUSTRES" MUNICIPIO DE LOMA BONITA,
OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO CON LA LEYENDA OPERADO
2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EGUN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/064/2022 DE FECHA 13 DE
JULIO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE JULIO RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y
DE 2022 AL 11 SEPTIEMBRE DE 2022 CON UN MONTO DE $
610,336.23(SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 3%
SEIS PESOS 23/100 M.N.); RETENCION DEL 3 POR CIENTO
RAQUEL SOTO POR IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 936.55 1,014.73 -1,951.28 1,951.28 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE
TAGAL PERSONAL SUBORDINADO $610,336.23 $183,100.87

FISCAL DIGITAL POR INTERNET

CON FECHA POSTERIOR A LA DEL

TERMINO DEL CONTRATO

*SE REALIZÓ EL PAGO CON

FECHA POSTERIOR A LA DEL

TERMINO DEL CONTRATO

TOTAL $610,336.23 $604,855.11 $604,855.11 $183,100.87 $0.00 $2,630.76 $2,850.36 $604,855.11 $5,481.12

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 39/42