Page 404 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
402 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-43
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MLB/0018 REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMPROBANTE
MANO DE OBRA IMPORTE
OBSERVADO
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO RETENCIONES / MATERIAL MAQUINARIA TOTAL
CUENTA BANCARIA PARA EL I.S.R. RETENIDO
SUB TOTAL EMPLEO TOTAL
20/05/2022 CHEQUE NÚMERO 0000001 DEL 12 MAYO AL 18 LISTA 01 11,100.00 LISTA DE RAYA 11,100.00 12,211.79 0.00 1,111.80 11,099.99 0.00 0.00 11,099.99
11,100.00
DE MAYO DEL 2022
07/06/2022 DEL 12 MAYO AL 18 4,200.00 LISTA DE RAYA 4,200.00 4,579.93 0.00 379.94 4,199.99 0.00 0.00 4,199.99
4,200.00 15,200.00
CHEQUE NÚMERO 0000005 LISTA 01 6,300.00
DE MAYO DEL 2022 10,400.00
20,550.00 (COMPLEMENTARIA)
15,100.00
273,424.90 01/06/2022 CHEQUE NÚMERO 0000003 DEL 19 DE MAYO AL LISTA 02 LISTA DE RAYA 15,200.00 16,745.59 0.00 1,545.56 15,200.03 0.00 0.00 15,200.03
07/06/2022 CHEQUE NÚMERO 0000006 15,200.00 25 DE MAYO DEL
2022
DEL 19 DE MAYO AL LISTA DE RAYA 6,300.00 6,869.91 0.00 569.91 6,300.00 0.00 0.00 6,300.00
6,300.00 25 DE MAYO DEL 0.00
LISTA 02 0.00
2022 0.00
(COMPLEMENTARIA)
07/06/2022 CHEQUE NÚMERO 0000009 DEL 26 DE MAYO AL LISTA 03 LISTA DE RAYA 10,400.00 11,094.16 0.00 694.16 10,400.00 0.00 10,400.00 *NO PRESENTÓ LISTAS DE RAYA POR EL
10,400.00 01 DE JUNIO DEL IMPORTE DE $643,800.02
BANCO SANTANDER *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2022 COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL
(MÉXICO), S.A., ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LAS
012891 31/12/2022 003787 31/12/2022 782,050.02 NÚMERO DE CUENTA 782,050.02
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
18000210906 DEL 2 DE JUNIO AL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
20,550.00 08 DE JUNIO DEL EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
10/06/2022 CHEQUE NÚMERO 0000010 LISTA 04 LISTA DE RAYA 20,550.00 22,704.57 0.00 2,154.59 20,549.98 0.00 20,549.98 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
2022 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
24/06/2022 CHEQUE NÚMERO 0000012 DEL 9 DE JUNIO AL 15 LISTA 05 LISTA DE RAYA 15,100.00 16,272.01 0.00 1,172.01 15,100.00 0.00 15,100.00
15,100.02
DE JUNIO DEL 2022
508,625.12 24/06/2022 CHEQUE NÚMERO 0000014 19,200.00 DEL 16 AL 22 DE LISTA 06 19,200.00 LISTA DE RAYA 19,200.00 20,204.35 0.00 1,004.35 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00
22/08/2022 JUNIO DEL 2022 16,000.00 LISTA DE RAYA
12/07/2022 20,350.00 LISTA DE RAYA
CHEQUE NÚMERO 0000016 16,000.00 DEL 23 AL 29 DE LISTA 06 16,000.00 16,785.57 0.00 785.57 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
JUNIO DEL 2022
CHEQUE NÚMERO 0000018 DEL 30 DE JUNIO AL LISTA 07 20,350.00 21,272.75 0.00 1,072.75 20,200.00 0.00 0.00 20,200.00
20,350.00 06 DE JULIO DEL
2022
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