Page 261 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-SEG-01
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
000021 01/01/2023 4,000.00 000003 01/01/2023 4,000.00 4,000.00 FALTANTE
3,000.00 000004 01/01/2023 3,000.00
000023 01/01/2023 4,000.00 02/12/2022 CB486F3F-07B4- MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS 4,000.00
1,500.00 000005 01/01/2023 1,500.00 48CA-A6F4- MITLA DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL CUERPO
58.25 000006 01/01/2023 58.25 ARBITRAL POR LIGA DEPORTIVA
E9F63D7040FC
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
3,000.00 02/12/2022 7B6A195F-AFB5- MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS 3,000.00 AUXILIAR DE CAJA DEL 01/01/2023 AL 3,000.00
259 4652-B723- MITLA DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LS 01/07/2023; PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZAS 1,500.00
INSCRIPCIÓN Y FIANZA DEL SELECTIVO INFANTIL DE EGRESOS; COMPROBANTES FISCALES
53DABAF90C4E SOCCER EN LA COPA ANTEQUERA DIGITALES POR INTERNET; ACUSES DE
RECIBO; OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO Y
000025 01/01/2023 1,500.00 02/12/2022 9DDE4D41- MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA JARDIN DE
DCA1-43E0- MITLA NIÑOS CESAR ANGEL RUIZ PARA SUFRAGAR 1,500.00 REPORTES FOTOGRÁFICOS
GASTOS DE RENTA DE UN SONIDO
A274-
E2C5AC6D4287

000027 01/01/2023 b1b0de38-7f85- GUILLERMO SALOMON GARCIA 1 PZ LITRO LIQUIDO DE FRENOS 1L CAJA 12PZ 58.25 58.25
58.25 14/11/2022 4da3-a01b- ARANGO

b385d03c9ded

TOTAL RECURSOS FEDERALES 8,558.25 8,558.25
RAMO 28 MARINA LUIS 8,558.25
LÁZARO 8,558.25
AUXILIAR DE CAJA DEL 01/01/2023 AL
IMPORTE OBSERVADO 01/07/2023; PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZAS
DE EGRESOS
002302 01/04/2023 10,000.00 001063 01/04/2023 10,000.00 10,000.00

TOTAL RECURSOS FISCALES 10,000.00
LILIANA ARLETH QUERO
GONZÁLEZ

ORDEN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE Y FIN DE AUXILIAR DE CAJA DEL 01/01/2023 AL
COMISIÓN Y JUAN IVAN SECRETARIO MUNICIPAL DOCUMENTACION CLASE 2004 Y REMISOS
000012 01/01/2023 397.03 000002 01/01/2023 397.03 397.03 09/11/2022 397.03 01/07/2023; PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZAS 397.03
PAGO DE CONCLUIDOS DE EGRESOS; ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO
VIATICOS
DE VIÁTICOS E INFORME DE COMISIÓN

TOTAL RECURSOS FISCALES 397.03 397.03
MARINA LUIS LÁZARO
397.03 397.03
IMPORTE OBSERVADO $340,551.16 $340,551.16
$362,169.14
IMPORTE COMPROBADO $21,617.98
IMPORTE OBSERVADO $21,617.98
DIFERENCIA

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ __________________________________ _____________________________________ __________________________________
C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA

Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/13

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022