Page 262 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-SEG-02
260 DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. O
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA TRANSFERENCIA
BANCARIA

000478 21/01/2023 5,472.28 000221 21/01/2023 5,000.00 31/12/2022 BANCO CH-233 AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 21-01-2023 DE LA 5,000.00
MERCANTIL DEL CUENTA 11121 BANCOS/TESORERIA, PÓLIZAS DE DIARIO,
NORTE, S.A. CTA. 5,000.00 EGRESOS, PÓLIZA CHEQUE Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
(NÓMINA DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
1178745564 DICIEMBRE 2022 Y RECIBO DE PAGO DE NÓMINA

000475 21/01/2023 3,329.23 000222 21/01/2023 3,329.23 31/12/2022 BANCO CH-234 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, PÓLIZA CHEQUE Y 3,329.23
8,801.51 MERCANTIL DEL 3,329.23 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (COMPROBANTE FISCAL 8,329.23
5,088.23 000001 01/01/2023 NORTE, S.A. CTA. 5,088.23
200,000.00 000015 01/01/2023 DIGITAL POR INTERNET POR LA COMPRA DE PAPELERIA) 196,987.93
401,500.50 000025 01/01/2023 1178745564 398,029.47
281,779.18 000026 01/01/2023 8,329.23 279,021.22
TOTAL RAMO 28 CUENTA: 1178745564 8,329.23 0.00
SALDO $8,329.23 862.07 AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 01-07-2023 DE LA 862.07
CUENTA 11121 BANCOS/TESORERIA, PÓLIZAS DE DIARIO,
000008 01/01/2023 2,150.00 5,088.23 31/12/2022 BANCO SPEI 311222 5,088.23 EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 2,150.00
200,000.00 18/11/2022 MERCANTIL DEL SPEI 181122 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR LA COMPRA
000056 01/01/2023 7,094.56 000036 01/01/2023 398,029.47 28/11/2022 NORTE, S.A. CTA. SPEI 281122 DE PAPELERIA 7,094.56
000094 01/01/2023 96,094.40 000037 01/01/2023 279,021.22 30/12/2022 SPEI 301222 96,094.40
000097 01/01/2023 112,076.88 000038 01/01/2023 1178745573 SPEI 221122 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN 112,076.88
000116 01/01/2023 22/11/2022 196,987.93 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO CH-013
MERCANTIL DEL POR PAGO DE ESTIMACIÓN DE OBRA
NORTE, S.A. CTA.
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
1178745573 398,029.47 COMPROBATORIA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
BANCO
INTERNET POR PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DE OBRA
MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. CTA. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
279,021.22 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1178745573
BANCO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE OBRA

MERCANTIL DEL 862.07 PÓLIZA DE DIARIO Y SPEI ENTERO DEL 5 AL MILLAR
NORTE, S.A. CTA.

1178745573
BANCO

MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. CTA.

1178745573

PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA CHEQUE, COMPROBANTE FISCAL

BANCO DIGITAL POR INTERNET, FICHA DE DEPOSITO, FORMATOS DE
MERCANTIL DEL
000121 01/01/2023 NORTE, S.A. CTA. 2,150.00 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y ASIMILABLES Y FORMATO
DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
1178745573
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,

POLIZA DE FIANZA

000147 01/01/2023 7,094.56 14/11/2022 BANCO SPEI 141122 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
000149 01/01/2023 96,094.40 14/11/2022 MERCANTIL DEL SPEI 141122 7,094.56 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
000151 01/01/2023 112,076.88 21/12/2022 NORTE, S.A. CTA. SPEI 211222
POR COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA
1178745573
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
BANCO 96,094.40 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. CTA. POR COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA

1178745573 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
112,076.88 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO
MERCANTIL DEL POR COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA
NORTE, S.A. CTA.

1178745573

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