Page 264 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-SEG-02
262 DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. O
2,945.17 ATENDER FALTANTE
44.08 000041 01/01/2023 DE CUENTA TRANSFERENCIA
BANCARIA
932.26
5.80 BANCO

000172 01/01/2023 9,627.02 14/12/2022 MERCANTIL DEL SPEI 141222 2,945.17 PÓLIZA DE DIARIO, SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 2,945.17
NORTE, S.A. CTA. INTERNET ENTERO 5 AL MILLAR
000174 01/01/2023 9,623.54 000224 21/01/2023 44.08
000176 01/01/2023 1178745573 0.00
000202 01/01/2023 3.48 000225 21/01/2023
000480 21/01/2023 44.08 44.08 PÓLIZA DE DIARIO, EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
42.10 INTERNET COMISIONES BANCARIAS

000452 18/02/2023 PÓLIZA DE INGRESOS, DIARIO, RECIBO DE INGRESOS DE

42.10 000525 23/02/2023 TESORERIA

PÓLIZA DE DIARO TRASPASO ENTRE CUENTAS

01/01/2023 BANCO SPEI 030123 9,627.02 PÓLIZA DE DIARIO, SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 9,627.02
9,623.54 31/12/2022 MERCANTIL DEL CH-18 INTERNET ENTERO 5 AL MILLAR
NORTE, S.A. CTA.
000484 21/01/2023 3.48 04/01/2023 SPEI 030123 9,623.54 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 9,623.54
31/01/2023 1178745573 CH-19 POR INTERNET
BANCO
000489 21/01/2023 2,223,842.66 04/01/2023 3.48 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.48
MERCANTIL DEL POR INTERNET COMISIONES BANCARIAS
NORTE, S.A. CTA.
000048 31/01/2023 PÓLIZA DE INGRESOS, DIARIO, RECIBO DE INGRESOS DE
1178745573 TESORERIA
BANCO 2,223,842.66
PÓLIZA DE EGRESOS, SPEI Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 42.10
MERCANTIL DEL 2,223,842.66 INTERNET POR PAGO DE ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO DE LA
NORTE, S.A. CTA.
OBRA
1178745573
BANCO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, PÓLIZA CHEQUE, DEPOSITO,
TESORERIA DE LA FEDERACIÓN PAGO ELECTRONICO DE
MERCANTIL DEL 42.10 CONTRIBUCIONES FEDERALES, RECIBO DE PAGO DE
NORTE, S.A. CTA. CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
FEDERALES
1178745573
BANCO

MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. CTA.

1178745573

001116 23/02/2023 42.10 31/01/2023 BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. CTA.

1178745573

TOTAL FONDO III CUENTA: 1178745573 1,336,881.28 3,515,694.78 3,550,502.72 3,549,522.56 0.00
SALDO $3,549,522.56

000185 01/01/2023 35,250.00 000042 01/01/2023 35,250.00 17/11/2022 BANCO SPEI 171122 AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 01-07-2023 DE LA 35,250.00
24,550.00 000044 01/01/2023 MERCANTIL DEL SPEI 171122 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, PÓLIZAS DE DIARIO, 24,550.00
30,720.22 000043 01/01/2023 NORTE, S.A. CTA. SPEI 171122 35,250.00 EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 30,720.22
486,747.91 000355 31/01/2023 SPEI 180123 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET COMPRA DE 238,535.00
1178745582 MATERIALES PARA OBRA

000192 01/01/2023 24,550.00 17/11/2022 BANCO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
30,720.22 17/11/2022 MERCANTIL DEL 24,550.00 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
000190 01/01/2023 337,719.75 18/01/2023 NORTE, S.A. CTA.
COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA
000702 31/01/2023 1178745582
BANCO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
30,720.22 COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MERCANTIL DEL
NORTE, S.A. CTA. COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA

1178745582 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, SPEI Y DOCUMENTACIÓN
BANCO 337,719.75 COMPROBATORIA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

MERCANTIL DEL INTERNET COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA
NORTE, S.A. CTA.

1178745582

TOTAL FONDO IV CUENTA: 1178745582 577,268.13 428,239.97 428,239.97 329,055.22 0.00
SALDO $329,055.22

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