Page 141 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
139
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
190 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1A QUIN 14/06/2022 16,097.05 16,097.05
JUNIO BASE CVE RASTREO: 8846APR2202206141762255236 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:10
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
191 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN 14/06/2022 112,463.65 112,463.65
JUNIO CONFIANZA CONT CVE RASTREO: 8846APR2202206141762255243 RFC: FGE151007CI0 IVA: 4,548.65
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:10 4,878,834.87
404,415.80
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 1,191,813.05
192 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN 14/06/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 6,616.70
JUNIO ADTVA CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR2202206141762255244 RFC: FGE151007CI0 IVA: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 3,285.40
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:10 4,548.65
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
JUNIO ADTVA CONFIANZ CVE RASTREO: 8846APR2202206141762255270 RFC: FGE151007CI0 IVA:
193 1655451156 14/06/2022 4,878,834.87 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:10 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
194 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN 14/06/2022 404,415.80 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
JUNIO M Y M CVE RASTREO: 8846APR2202206141762255274 RFC: FGE151007CI0 IVA: 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:10 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1A QUIN 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
JUNIO BASE CVE RASTREO: 8846APR2202206141762255278 RFC: FGE151007CI0 IVA:
195 1655451156 14/06/2022 1,191,813.05 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:10 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
1A QUIN JUNIO RIOS JARQUIN RAUL CVE RASTREO: 8846APR1202206151763690227 RFC:
196 5089255995 15/06/2022 6,616.70 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:59 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
197 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION 1RA Y 2DA 16/06/2022 3,285.40
MAYO ARIDAI CVE RASTREO: 8846APR1202206161765686917 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:46
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
198 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DEL 17/06/2022 15,141.00 15,141.00
PADRE 22 CVE RASTREO: 8846APR2202206171767065999 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:21:49
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
