Page 138 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
163 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMP AGUI 2o SEM 19/05/2022 1,203.00
BAUTISTA GIJON CVE RASTREO: 8846APR2202205191726918097 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:39
OMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
164 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 20/05/2022 15,992.80
NOMINA 1A 2A QUIN MAY MTZ SANTIAGO CVE RASTREO: 8846APR2202205201728169356 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:59
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
165 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 20/05/2022
NOMINA 2A QUIN ABR MTZ SANTIAGO CVE RASTREO: 8846APR1202205201728169431 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:01 6,659.90
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO
NOMINA 1A2A QUIN MAY MERLIN MADRIGA CVE RASTREO: 8846APR2202205201728169435 RFC:
166 5089255995 20/05/2022 15,209.00 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:01
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
167 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 20/05/2022 13,108.90 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
NOMINA 1A2A QUIN MAY RUIZ CONTRERAS CVE RASTREO: 8846APR2202205201728169440 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:01
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO
NOMINA 2A QUIN ABR RUIZ CONTRERAS CVE RASTREO: 8846APR1202205201728169446 RFC:
168 5089255995 20/05/2022 5,473.90 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:01
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO
NOMINA 2A QUIN ABR CID CONTRERAS CVE RASTREO: 8846APR1202205201728169449 RFC:
169 5089255995 20/05/2022 6,040.90 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:02
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
170 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 20/05/2022 6,278.10
NOMINA 1A QUIN ABR CID CONTRERAS CVE RASTREO: 8846APR1202205201728169453 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:02
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
171 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 25/05/2022 17,872.70
NOMINA 1A 2A QUIN MAY JIMENEZ PEREZ CVE RASTREO: 8846APR2202205251734003746 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
19/63
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
1,203.00
15,992.80
6,659.90
15,209.00
13,108.90
• NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 5,473.90
SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 6,040.90
INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 6,278.10
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
• ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
17,872.70