Page 139 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
137
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
172 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 25/05/2022 4,380.95
NOMINA 2A QUIN ABRIL JIMENEZ PEREZ CVE RASTREO: 8846APR1202205251734003747 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
173 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 26/05/2022 15,992.80
NOM 1A 2A QUIN MAY MENDOZA VASQUEZ CVE RASTREO: 8846APR2202205261735358215 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:36
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
174 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 26/05/2022
NOM 2A QUIN ABRIL MENDOZA VASQUEZ B CVE RASTREO: 8846APR2202205261735358220 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:37 6,659.90
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOM COMPLEM 2o
SEM GARCIA MTZ CVE RASTREO: 8846APR2202205261735358225 RFC: FGE151007CI0 IVA:
175 1655451156 26/05/2022 1,622.50 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:37
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
176 5089255995 SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 27/05/2022 14,364.80
NOMINA 1A 2A MAYO C SOTO JIMENEZ CVE RASTREO: 8846APR2202205271737107369 RFC:
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:15
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO
NOM 2A QUIN ABRIL SOTO JIMENEZ CVE RASTREO: 8846APR2202205271737107379 RFC:
177 5089255995 27/05/2022 5,958.80 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:16
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655089255995, BEM
SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PERSONALES 2022 SANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO
NOMINA HOMOLOGACION MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202205311742956803 RFC:
178 5089255995 31/05/2022 1,212,293.52 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451075, BEM
179 1655451075 SPEI BCO:002 BENEF:AYUDAS CON 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 31/05/2022 2,679,516.27
HOMOLOGACION MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202205311742956809 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:38
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
180 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA BECAS MAYO 03/06/2022 102,318.00
CVE RASTREO: 8846APR1202206031748329806 RFC: FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00
BANAMEX HORA LIQ: 11:15:36
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADOCUMENTACIÓN FALTANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
4,380.95
15,992.80
6,659.90
1,622.50
14,364.80
• NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 5,958.80
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 1,212,293.52
INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 2,679,516.27
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
• ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
102,318.00
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022