Page 166 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL PRODUCTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA
BANCARIA

388.99 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO 00.00 $388.99
$388.99 00.00 NO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
006808 31/05/2022 689.59 002539 31/05/2022 RECURSOS FISCALES - GASTO. 00.00 $689.59 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES $689.59 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
3,475.12 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL GASTO.
GASTO. $3,475.12 $3,475.12

6810 31/05/2022 4,455.16 002541 31/05/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 30/04/2023 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO $4,455.16 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO.
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
006813 31/05/2022 4,459.45 002547 31/05/2022 RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $4,455.16 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES GASTO. $4,459.45 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL 00.00
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00 GASTO.
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 30/04/2023 00.00
2,578.15 GASTO. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO 00.00 $2,578.15
1,807.61 RECURSOS FISCALES - 00.00
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00 $1,807.61 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
625.05 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL NO
2,809.32 RECURSOS FISCALES - GASTO. $4,459.45 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00
006818 31/05/2022 1,268.85 002537 31/05/2022 RECURSOS FISCALES $625.05 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
6,647.06 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL 00.00
RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $2,809.32
RECURSOS FISCALES GASTO. 30/04/2023 00.00
$2,578.15 $1,268.85 GASTO.
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO $6,647.06
GASTO. $1,807.61 00.00
10,745.89 00.00 $10,745.89 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
002538 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00 NO
$625.05 00.00
006819 31/05/2022 4,329.84 31/05/2022 00.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00
$2,809.32 00.00 GASTO.
00.00 $4,329.84
POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL 00.00
3,610.96 $1,268.85 $3,610.96
NO
30/04/2023 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
$6,647.06
006828 31/05/2022 546.61 002535 31/05/2022 $546.61 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO
1,366.53 $10,745.89 GASTO.
$1,366.53
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
4,762.82 $4,762.82
ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS NO
PRESENTA DOCUMENTACIÓN
POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL
006829 31/05/2022 1,007.08 002540 31/05/2022 $4,329.84 $1,007.08 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
31/05/2022
1,815.79 30/04/2023 GASTO.
$1,815.79
867.01 $3,610.96 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO
882.47 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $867.01
531.19
476.63 $546.61 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS $882.47 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,007.98
006830 31/05/2022 002528 POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL $531.19 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$1,366.53 30/04/2023
$476.63 GASTO.
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO
$4,762.82 $1,007.98

DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE

$1,007.08 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS

POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL
$1,815.79

30/04/2023
$867.01 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MAYO

$882.47 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE

$531.19 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS

$476.63 POR LINEA DEL PERIODO 01/04/2023 AL

$1,007.98 30/04/2023

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 03/11/09 2023, DE FECHA
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
Banco Santander (México), F148DD50- AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca EL ANEXO DAM-FC-04 DEL RESULTADO
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LA NÚM. AF-09, SIN EMBARGO ESTE NO HACE JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 DEL GASTO NO SE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO $4,200.31
007987 30/06/2022 4,200.31 003379 30/06/2022 4,200.31 4,200.31 12/04/2022 0EB0-426F- MARCELO RAFAEL 4,200.31 100 CAJAS DE ARCHIVO DE CARTÓN $4,200.31 $0.00
9E48- CASTILLA CARRILLO DEBIDAMENTE SOLICITADO; TRANSFERENCIA SPEI, AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
03/06/2022 7180412 AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ORDEN DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
TAMAÑO OFICIO COMPRA Y SERVICIO, EVIDENCIA
FOTOGRAFICA, SOLICITUD DE CAJAS PARA
ENCUENTRA ARCHIVO MUERTO, UNA COTIZACIÓN

1826B62C015F

REQUISITADA

9387 30/06/2022 3,420.38 003323 30/06/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00 $3,420.38 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
009417 30/06/2022 3,587.92 003340 30/06/2022 GASTO. $3,420.38 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00
RECURSOS FISCALES - POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL GASTO.
009485 30/06/2022 5,449.05 003391 30/06/2022 RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 31/05/2023
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES - GASTO. DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $3,587.92 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES $3,587.92 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL GASTO.
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 31/05/2023
GASTO. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $5,449.05 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$5,449.05 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL GASTO.
31/05/2023

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/11