Page 127 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 |
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-OBR-FIII/03 EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES AL EQUIPO DE BOMBEO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-R33-FIII/04 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES
NÚMERO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ESTIMACIÓN AL PERSONAL
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
12355-02-25-R33- 002461 31/12/2022 100,000.00 000751 31/12/2022 99,568.97 28/12/2022 AD2D87C1-7F84- JISOVE GRUPO $100,000.00 $431.03 $0.00 EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE $100,000.00
FIII/04125 4676-86B5- REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL 33DF7FE7-800F-4459-8285-
CONSTRUCTOR DAEAC3999AB5.
8D996DD437A7 PAGO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO QUE ACREDITE EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS.
INMOBILIARIO SA *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA CANCELADO CON LA
LEYENDA "OPERADO".
DE CV $99,568.97 *SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA DE $4,628.26 (CUATRO MIL SEISCIENTOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N.) ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO EN CANTIDAD
DE $615,886.44 (SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS44/100 M.N.) Y EL IMPORTE CONTRATADO EN CANTIDAD DE $611,258.18
(SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.).
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO ANTE LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y QUE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
DICHOS RECURSOS.

SUB-TOTAL $611,258.18 $607,255.26 $0.00 $611,258.18 $2,634.73 $1,368.19 $607,255.26 $611,258.18
TOTAL $946,048.00 $946,048.00
$946,048.00 $4,077.79 $1,993.46 $939,976.75

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCLAIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022