Page 125 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

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CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-OBR-FIII/03 EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES AL EQUIPO DE BOMBEO (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-R33-FIII/04 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES
NÚMERO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ESTIMACIÓN AL PERSONAL
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES AL EQUIPO DE BOMBEO (2022) (2022)
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RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO, TLAXIACO

OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III -FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE

$334,789.82 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

GRUPO PESOS 82/100 M.N) IVA INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA

840F8322-89C6- CONSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN A LA OBRA DENOMINADA: "EQUIPAMIENTO A SISTEMA $334,789.82 $1,443.06 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
489E-9329- $332,721.49 DE LA OBRA.
24/11/2022 $625.27
5FCE42DAC302 (*) IMPORTES NO CONSIDERADOS EN LAS SUMAS TOTALES.
YEDZELL SA DE DE AGUA ENTUBADA A TRAVÉS DE PANELES SOLARES AL EQUIPO DE BOMBEO" EN LA

CV LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR

YUCUXACO; CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR

DEL 31/10/2022 AL 29/11/2022, SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSPMY/317/R33-FISMDF/003-2022 DE FECHA

28/10/2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS No. MSPMY/317/R33-FIII/OF-

AUT/003/2022 DE FECHA 12/10/2022.

*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE

REFERENCIA AL CDI CON FOLIO FISCAL 840F8322-89C6-489E-9329-

5FCE42DAC302.

GRUPO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL ESTADO DE

12353-02-25-OBR- 234,432.06 000727 30/11/2022 232,796.31 94B9BF6E-36C7- CONSTRUCTOR $234,432.06 $1,010.48 $625.27 $232,796.31 CUENTA BANCARIO QUE ACREDITE EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS. $234,432.06
FIII/03 42C6-BC93- PAGO
002364 30/11/2022 29/11/2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
27D90DDFC211 YEDZELL SA DE
*SE OBSERVA QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
CV
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".

*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO

ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y QUE AMPARE EL DESTINO O

APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

12353-02-25-OBR- 002459 31/12/2022 100,357.76 000750 31/12/2022 99,925.18 27/12/2022 6914AD93-009D- GRUPO $100,357.76 $432.58 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE $100,357.76
FIII/03 4F10-8024- REFERENCIA AL CDI CON FOLIO FISCAL 840F8322-89C6-489E-9329- $334,789.82
CONSTRUCTOR 5FCE42DAC302.
EECFA625F7CA PAGO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO QUE ACREDITE EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS.
YEDZELL SA DE *SE OBSERVA QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
CV *CFDI CON FECHA POSTERIOR A LA DE TERMINO DEL CONTRATO.
$99,925.18 *SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA DE $15,065.61 (QUINCE MIL SESENTA Y CINCO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
PESOS 61/100 M.N.) ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO EN CANTIDAD DE
$349,855.43 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS 43/100 M.N.) Y EL IMPORTE CONTRATADO EN CANTIDAD DE
$334,789.82 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 82/100 M.N.).
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE EL ENTERO
ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

SUB-TOTAL $334,789.82 $332,721.49 $0.00 $334,789.82 $1,443.06 $625.27 $332,721.49

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022