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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
IMPORTE OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA PRESENTADA ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO ATENTIDO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
209
A3BFA45B-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
6,196.66 001462 19/10/2022 6,196.66 RECURSOS FISCALES 6,196.66 F3F3-4673- 26 PIEZAS 1.15L DOVE, 5 PIEZAS COLGATE, 4 PIEZAS PALMOLIVE, 5 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA NO PRESENTÓ 6,196.66
NUEVA WALMART DE 6,196.66 6,196.66
004939 19/10/2022 19/10/2022
93AB- PIEZAS COLGATE, 1 PIEZA SCREST, 26 PIEZAS ST. IVES. ADQUISICIÓN
MEXICO S. DE R.L. DE C.V. DOCUMENTACIÓN
E29DED5ED09
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
4
*REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
4 PIEZA BOLSA 90*120 NEGRA, 10 LITRO JABON BACT.ROSAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(MANOS Y CUERPO), 20 METRO FRANELA GRIS MT., 20 PIEZA
CFAF5E43- PASTILLA SANITARIA, 10 PIEZA MECHUDO DE PABILO GRANDE, 10
PIEZA ESCOBA A/ LARGA PERICO AI-200,10 PIEZA ESCOBA
VENECIANA, 8 LITRO LIQUIDO TRATAMOP, 10 LITRO CLORO, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
5,352.00 GARRAFON PET CUADRADO 10 LTS., 2 PIEZA GARRAFA PET
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A D25E-4417- ANILLADA 5 LT., 10 PIEZA DETERGENTE/ POLVO BCO. 900 GRS., 2
A90B- PIEZA DEPOSITO DE 4 LT, 3 PIEZA MOP COMPLETO DE 45 CM, 3
5,352.00 001656 17/11/2022 5,352.00 5,352.00 DOGO OAXACA, S.A DE PIEZA REPUESTO DE MOP DE 45 CM, 15 PIEZA GUANTE DOBLE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA NO PRESENTÓ 5,352.00
58AFCF9C49E C.V. RESISTENCIA MEDIANO, 12 PIEZA ACIDO MURIATICO 1 KG, 10 PIEZA 5,352.00
005722 17/11/2022 28) - RECURSOS 17/11/2022 NORTE, S.A., CTA. CUENTAS DE TERCEROS 17/11/2022 FIBRA METALICA GRANDE, 10 PIEZA FIBRA CON ESPONJA. 4,200.00
ADQUISICIÓN $49,943.92
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 1174764071 CAVE DE RASTREO:1251
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
A
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
695B3318-
TRANSFERENCIA SPEI *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
CLAVE DE RASTREO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202212022019 45D2-4109-
NORTE, S.A., CTA.
006416 02/12/2022 4,200.00 001819 02/12/2022 4,200.00 28) - RECURSOS 02/12/2022 1174764071 056358 4,200.00 03/12/2022 B36A- MARIA GUADALUPE 4,200.00 200 PIEZA COSTAL DE PLASTICO 60*100 ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ
AGUILA CABRERA 4,200.00 DOCUMENTACIÓN
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
FEDERALES 9657FDD634C
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
3
RECURSO
TOTAL $49,943.92 $56,055.57 $6,196.66 $49,858.91 $53,127.89 $49,943.92
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
