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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
211 FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA PRESENTADA ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO
BANCARIA
28 PIEZA ZULKA AZUCAR ESTANDAR 1KG, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
28 PIEZA CHOP ARROZ 1KG, 28 PIEZA
E026350A- BUENO FRIJOL NEGRO 1KG, 28 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BUENO AVENA 1KG, 56 PIEZA ITALPASTA
TRANSFERENCIA SPEI 2FA7-4606- ABARROTES LA MOÑO MEDIANO 200GR, 28 PIEZA *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
CLAVE DE RASTREO: 02/09/2022 SOLEDAD S.A. DE C.V. 6,831.72 PATRONA ACEITE 1LT, 28 PIEZA D GARI
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202209021877 GELATINA FRESA AGUA 120GR, 28 PIEZA *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
NORTE, S.A., CTA. 8463- LA FINA SAL BOLSA 1KG, 1 KILO CLEAN 8,759.48 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1174764071 264244 PLASTIC BSA 40X60 NAT POLIET 1KG, 26
003998 02/09/202 8,759.48 001219 02/09/2022 8,759.48 28) - RECURSOS 02/09/2022 8,759.48 AE6E1216B1AA PIEZA DON AGUSTIN DURAZNO MIT 820GR, *LA EVIDENCIA DEL DESTINO NO PRESENTÓ 8,759.48
2 28 PIEZA KOVU HIGIENICO 300HJ C/4PZ.
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES DEL
RECURSO
*REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
85584050- ABARROTES LA 4 CAJAS QUIRT 2LT, 4 CAJA COCA COLA
SOLEDAD S.A. DE C.V. 1,927.76
F23F-4BFA-
02/09/2022 2.5LT+250GTS
8C01-
73F6B18C8F38
NO SE ENCUENTRA SOPORTADOS CON LA
1a42dd2f-056f- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
454d-8c77-
005083 24/10/202 4,779.00 001503 24/10/2022 4,779.00 RECURSOS FISCALES 4,779.00 24/10/2022 GRUPO GASTRONOMICO 1 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 4,779.00 GASTO REFERENTE A: NO PRESENTÓ 4,779.00
2 19a7b686b3e6 TOMAS INN S.A. DE C.V. 4,779.00
*LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE DOCUMENTACIÓN
SEGUN TICKETS
ALIMENTOS
*REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
7D71DB3E- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA SPEI 0964-465A- *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 14,600.56 *LA CONSTANCIA RECEPCIÓN
005165 07/10/202 14,600.56 001527 07/10/2022 14,600.56 28) - RECURSOS 07/10/2022 1174764071 8846APR1202210071929 14,600.56 08/10/2022 9985- ABARROTES LA 0.00 1 PAGO NO PRESENTÓ 14,600.56
2 SOLEDAD S.A. DE C.V. *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 839466 38FBA73001C
B *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
15A80E08- 26 PIEZA PETALO ULTRA 300H C/4PZ HIG,
26 PIEZA DON AGUSTIN DURAZNO MIT
14/11/2022 7B1E-4D03- ABARROTES LA 820GR, 26 PIEZA ZULKA AZUCAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
8566- SOLEDAD S.A. DE C.V. ESTANDAR 1KG, 26 PIEZA CHOP ARROZ
1KG, 26 PIEZA BUENO FRIJOL NEGRO 1KG,
TRANSFERENCIA SPEI 0CF41F6666E7 5,735.66 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CLAVE DE RASTREO: 26 PIEZA ITALPASTA MOÑITO 200GR, 26
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR22022111719927 PIEZA PATRONA ACEITE 1LT, 26 PIEZA D *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ
NORTE, S.A., CTA. GARI GELATINA DURAZNO 120GR, 26 PIEZA
005700 17/11/2022 7,739.11 001649 17/11/2022 7,739.11 28) - RECURSOS 17/11/2022 1174764071 25040 7,739.11 LA FINA SAL BOLSA 1KG, 1 KILO CLEAN 7,739.11 7,739.11
PLASTIC BSA 40X60 NAT POLIET 1KG.
*LA CONSTANCIA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN
FEDERALES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1D17BD42-
CE20-439F- ABARROTES LA 3 CAJAS QUIRT 2LT, 5 CAJA COCA COLA
SOLEDAD S.A. DE C.V. 2,003.45
14/11/2022 BF3F-
2.5LT+250GTS.
454AC9EBBA8
4
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
