Page 228 - 013 San Sebastian Tutla
P. 228

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
226                                                                                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
                                      DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-33

        CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
                     PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

                  RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
                  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
                  ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

                                       CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                                SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
                         SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                                      BANCO                                                                             COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                    ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PRELIMINARES
                                                                             FUENTE DE
                                                                         FINANCIAMIENTO                               INSTITUCIÓN   No. DE CHEQUE O                                                                                                                                                                                                                                  IMPORTE OBSERVADO  OBSERVACIONES
                                                                                                                BANCARIA Y NÚM. DE  TRANSFERENCIA
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO   FECHA             IMPORTE                               FECHA                                              IMPORTE    FECHA       NÚM.          PROVEEDOR      IMPORTE                                                   CONCEPTO                                                                                                                                                      DOCUMENTACIÓN     ATENTIDO  POR ATENDER
                                                                                                                          CUENTA         BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRESENTADA

                                                                                                                                                                                                                            66.079 LTR DIESEL (DESPACHO 312904-0), 66.079 LTR DIESEL (DESPACHO 313145-0), 18.519 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 314122-0), 70.485 LTR DIESEL                            NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 314124-0), 123.348 LTR DIESEL (DESPACHO 314491-0), 55.556 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 314489-0), 123.348 LTR DIESEL (DESPACHO 314485-0),
                                                                         PARTICIPACIONES                        BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA                                                                               44.384 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 314470-0), 34.141 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 314465-0), 10 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 313262-0),
                                                                                                                                                                                                                            119.495 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 315032-0), 34.141 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 315028-0), 18.497 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO
                                                                                                                                                                              46097DFF-A601- COMBUSTIBLES                   315423-0), 3.242 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 315426-0), 20.372 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 315532-0), 23.148 LTR MAGNA 87 OCTANOS                                 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 315991-0), 2.222 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316020-0), 37.037 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316137-0), 123.348 LTR DIESEL                 50,000.00 *LA BITACORA DE COMBUSTIBLES.
                          50,000.00 000146                    50,000.00  (RAMO 28) -                            DEL NORTE, S.A.,         BANCARIA      50,000.00                                                            (DESPACHO 314497-0), 3.875 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 314986-0), 23.148 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316293-0), 23.148 LTR MAGNA 87                                                                 NO PRESENTÓ              50,000.00
                                                                         RECURSOS                                                                                                                                           OCTANOS (DESPACHO 316300-0), 9.259 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316306-0), 23.148 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316343-0), 19.862 LTR MAGNA                            *NO PRESENTÓ EL PROCESO
000436  05/02/2022                          05/02/2022                                              05/02/2022                                                    11/03/2022  4DCC-84ED- HERSA DE OAXACA                    87 OCTANOS (DESPACHO 316511-0), 8.474 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 316545-0), 27.523 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316793-0), 2.936 LTR                                                              DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                           50,000.33 MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 316969-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 317158-0), 21.186 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 317338-0), 35.345                                                            DE
                                                                                                                NÚM. CTA.           CLAVE DE RASTREO:                                                                       LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 317526-0), 9.174 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318006-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318010-0),
                                                                                                                                                                                                                            22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318020-0), 6.78 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 318062-0), 68.81 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318075-
                                                                                                                                                                              37F4DD425692  SA DE CV                        0), 45.872 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318135-0), 8.035 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318133-0), 9.174 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318142-
                                                                                                                                                                                                                            0), 44.305 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 318145-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318154-0), 17.11 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
                                                                         FEDERALES                              1174764071               41                                                                                 318231-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318234-0), 121.212 LTR DIESEL (DESPACHO 318608-0), 121.212 LTR DIESEL (DESPACHO 318612-0), 121.212 LTR
                                                                                                                                                                                                                            DIESEL (DESPACHO 318611-0), 45.872 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318625-0), 9.174 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318630-0), 45.872 LTR MAGNA 87
                                                                                                                                                                                                                            OCTANOS (DESPACHO 318633-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318842-0), 45.872 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 319167-0), 36.697 LTR                                   CONTRATACIÓN.
                                                                                                                                                                                                                            MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 319196-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 319414-0), 2.812 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 319433-0), 1.239 LTR
                                                                                                                                                                                                                            MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 318984-0), 8.474 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 322141-0), 19.785 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 329067-0)

                                                                                                                                                                                                                            2.272 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 327554-0), 116.9 LTR DIESEL (DESPACHO 329336-0), 121.212 LTR DIESEL (DESPACHO 329335-0), 14.812 LTR PREMIUM 91                         NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                            OCTANOS (DESPACHO 329577-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 328662-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 330250-0), 19.04 LTR
                                                                         PARTICIPACIONES                        BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA                                                                               MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 330056-0),2.315 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 330357-0), 10 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 330577-0), 30 LTR
                                                                                                                                                                                                                            PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 330575-0), 42.373 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 330916-0), 59.642 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 331129-0),
                                                                                                                                                                              1574030A-7433- COMBUSTIBLES                   44.382 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 331137-0), 22.936 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 331322-0), 36.367 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 331415-                           JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                            0), 21.232 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 331480-0), 8.493 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 331486-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO           80,000.00 *LA BITACORA DE COMBUSTIBLES.
                          80,000.00 000262                    80,000.00  (RAMO 28) -                            DEL NORTE, S.A.,         BANCARIA      80,000.00                                                            332085-0), 30.682 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 332283-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 332457-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS                                                                  NO PRESENTÓ              80,000.00
                                                                         RECURSOS                                                                                                                                           (DESPACHO 332687-0), 43.712 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 332963-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333139-0), 31.818 LTR MAGNA 87                                *NO PRESENTÓ EL PROCESO                                           3/7
000775  03/03/2022                          03/03/2022                                              03/03/2022                                                    26/03/2022  45B5-997E- HERSA DE OAXACA                    OCTANOS (DESPACHO 333183-0), 9.091 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333239-0), 20.84 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333243-0), 5.682 LTR MAGNA                                                              DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                            87 OCTANOS (DESPACHO 333277-0), 5.682 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333278-0), 127.745 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333290-0), 103.226 LTR                                                        DE
                                                                                                                NÚM. CTA.           CLAVE DE RASTREO:                                                                       DIESEL (DESPACHO 333789-0), 54.545 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333785-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 333884-0), 4.297 LTR MAGNA
                                                                                                                                                                                                                            87 OCTANOS (DESPACHO 333889-0), 41.822 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 334098-0), 21.505 LTR DIESEL (DESPACHO 334224-0), 22.727 LTR MAGNA 87
                                                                                                                                                                              992CF6BA1DAB  SA DE CV                        OCTANOS (DESPACHO 334407-0), 21.232 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 334467-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335452-0), 21.82 LTR
                                                                                                                                                                                                                            MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335548-0), 11.364 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335558-0), 172.725 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335574-0),
                                                                         FEDERALES                              1174764071               95                                                                                 64.516 LTR DIESEL (DESPACHO 335607-0), 31.818 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335610-0), 5.046 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335672-0), 18.182 LTR
                                                                                                                                                                                                                            MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 335728-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336049-0), 20.455 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336314-0),
                                                                                                                                                                                                                            22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336511-0), 30.9 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336685-0), 29.677 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336721-                               CONTRATACIÓN..
                                                                                                                                                                                                           80,007.42 0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336758-0), 9.09 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 336760-0), 31.818 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
                                                                                                                                                                                                                            336765-0), 28.091 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337007-0), 18.854 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 337049-0), 31.818 LTR MAGNA 87 OCTANOS
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 337105-0), 112.32 LTR DIESEL (DESPACHO 337140-0), 120.43 LTR DIESEL (DESPACHO 337138-0), 36.367 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337132-0),
                                                                                                                                                                                                                            77.273 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337148-0), 111.85 LTR DIESEL (DESPACHO 337156-0), 12.739 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 337166-0), 22.727
                                                                                                                                                                                                                            LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337400-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337506-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337622-0),
                                                                                                                                                                                                                            11.818 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337737-0), 72.722 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337756-0), 95.457 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
                                                                                                                                                                                                                            337745-0), 49.954 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337750-0), 29.755 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337759-0), 17.84 LTR MAGNA 87 OCTANOS
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 337774-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 337816-0), 18.182 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338048-0), 38.217 LTR PREMIUM 91
                                                                                                                                                                                                                            OCTANOS (DESPACHO 338387-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338404-0), 43.182 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338457-0), 22.727 LTR
                                                                                                                                                                                                                            MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338681-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338726-0), 31.818 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338747-0), 16.3
                                                                                                                                                                                                                            LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 338941-0), 64.516 LTR DIESEL (DESPACHO 338944-0), 30.745 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338981-0), 43.182 LTR
                                                                                                                                                                                                                            MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 338995-0), 30.505 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 339056-0), 45.455 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 339136-0),
                                                                                                                                                                                                                            22.682 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 339566-0), 4.246 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 339765-0), 31.275 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
                                                                                                                                                                                                                            339957-0), 77.282 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 339950-0), 35.455 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 339994-0), 20.705 LTR MAGNA 87 OCTANOS
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 340175-0), 8.493 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 340268-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 340312-0), 21 LTR MAGNA 87 OCTANOS
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 340402-0), 29.562 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 341036-0), 27 LTR DIESEL (DESPACHO 341730-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
                                                                                                                                                                                                                            341798-0), 4.39 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 341803-0), 31.818 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 341854-0), 18.636 LTR MAGNA 87 OCTANOS
                                                                                                                                                                                                                            (DESPACHO 343625-0), 29.815 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 343117-0), 22.727 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 332038-0).

                                                                                                                                                                                            ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233