Page 230 - 013 San Sebastian Tutla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA PRESENTADA

118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 413335-0), 118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 413341-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 414391-0), 22.421 LTR MAGNA 87 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
OCTANOS (DESPACHO 414498-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 414283-0), 53.812 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 413915-0), 96.167 LTR MAGNA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 7ACCDDBC- 87 OCTANOS (DESPACHO 413924-0), 8.968 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 414018-0), 8.968 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 413926-0), 8.968 LTR MAGNA
06E8-4759- 87 OCTANOS (DESPACHO 414088-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 415242-0), 39.05 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 415657-0), 17.937 LTR
90,000.00 000627 90,000.00 (RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., BANCARIA 90,000.00 COMBUSTIBLES MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 415693-0), 46.099 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 414781-0), 17.937 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 416241-0), 39.377 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: NO PRESENTÓ 90,000.00
RECURSOS 924A- HERSA DE OAXACA LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 416407-0), 14.126 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 416490-0), 20.964 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 416469-0), 90,000.00 *LA BITACORA DE COMBUSTIBLES.
002000 16/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 13/06/2022 69F6E8F9DDDF 49.447 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 416070-0), 98.815 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 416088-0), 31.39 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 415957- DOCUMENTACIÓN
SA DE CV 0), 118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 417469-0), 118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 417467-0), 118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 417468-0), 67.265 LTR MAGNA 87 OCTANOS *NO PRESENTÓ EL PROCESO DE
NÚM. CTA. CLAVE DE RASTREO: (DESPACHO 417490-0), 17.937 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 417507-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 417359-0), 8.386 LTR PREMIUM 91
OCTANOS (DESPACHO 417628-0), 20.964 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 417252-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 416926-0), 22.421 LTR
FEDERALES 1174764071 376 MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 418707-0), 2.683 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 418235-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 418423-0), 8.763
LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 418694-0), 154.062 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 418035-0), 25.157 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 418044-0),
22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 417935-0), 4.395 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 417938-0), 44.845 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 417982- CONTRATACIÓN.
0), 27.002 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 418047-0), 31.39 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 418065-0), 42.045 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
90,000.38 419421-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 419706-0), 59.072 LTR DIESEL (DESPACHO 418949-0), 84.388 LTR DIESEL (DESPACHO 418997-0), 16.772 LTR
PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 419046-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 419111-0), 19.862 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 418990-0), 118.144
LTR DIESEL (DESPACHO 420324-0), 118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 420326-0), 118.144 LTR DIESEL (DESPACHO 420325-0), 98.655 LTR MAGNA 87 OCTANOS
(DESPACHO 420335-0), 4.484 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 420752-0), 13.453 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 420187-0), 156.957 LTR MAGNA 87
OCTANOS (DESPACHO 420229-0), 31.39 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 420134-0), 41.929 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 420238-0), 118.144 LTR
DIESEL (DESPACHO 421504-0), 84.388 LTR DIESEL (DESPACHO 421543-0), 44.843 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 421425-0), 44.843 LTR MAGNA 87 OCTANOS
(DESPACHO 421755-0), 44.843 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 421249-0), 44.843 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 421076-0), 22.421 LTR MAGNA 87
OCTANOS (DESPACHO 421291-0), 16.772 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 421119-0), 17.937 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 421201-0), 22.421 LTR MAGNA
87 OCTANOS (DESPACHO 422497-0), 41.929 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 422917-0), 105.485 LTR DIESEL (DESPACHO 422270-0), 134.53 LTR MAGNA 87
OCTANOS (DESPACHO 422206-0), 8.968 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 422284-0), 28.297 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 422216-0), 17.937 LTR MAGNA
87 OCTANOS (DESPACHO 422309-0), 8.968 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 423384-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 423541-0), 22.421 LTR
MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 423318-0), 20.964 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 424026-0), 31.39 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 424027-0),
152.467 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 424222-0), 4.545 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 424808-0), 68.182 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO
424586-0), 25.263 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 424797-0), 18.182 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 424805-0), 8.472 LTR MAGNA 87 OCTANOS
(DESPACHO 426931-0), 22.421 LTR MAGNA 87 OCTANOS (DESPACHO 419218-0), 0.377 LTR PREMIUM 91 OCTANOS (DESPACHO 427932-0).

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD

POR EL COMBUSTIBLE, LA

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA

b62042d7-9282- COMBUSTIBLES AUTORIZACIÓN; ASÍ TAMBIEN, NO
NO PRESENTÓ
100,000.00 001240 100,000.00 (RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., BANCARIA 100,000.00 100,000.00 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 100,000.00
RECURSOS 100,000.00 PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
004080 15/09/2022 15/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 442f-a115- HERSA DE OAXACA DOCUMENTACIÓN

NÚM. CTA. CLAVE DE RASTREO: RECURSO.

45bbcb4ba3bd SA DE CV

FEDERALES 1174764071 945

LA BITACORA DE COMBUSTIBLES NO SE

ENCUENTRA DEBIDAMENTE

REQUISITADA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/7