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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100029 AIO HP, MULTIFUNCIONAL HP SMART, PLOTTER HP, LAPTOP HP
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE OBSERVACIONES
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA20.00 PZA AIO 200 G4 21.5 LED FHD CORE I3-*POLIZAS DE DIARIO NÚMERO: 005346 REGISTRO DE EGRESOS
10110U 21.5HGZ RAM 4GB DDR4 2666 1TB
105 8B14826F-AA39- 7200RPM W10P (4D049LA#ABM), 4.00 PZA COMPROMETIDO DE FECHA 30 NOVIEMBRE DE 2022.
KASPERSKY ANTI-VIRUS 5USR 1YR *PÓLIZA DIARIO NÚMERO: 005350 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO DE
4027-8713- 22/04/2022 DUSOF DE MEXICO SA DE CV (KL1171Z5EFS-20) A, 1.00 PZA MULTIFUNCIONAL 384,118.00
384,118.00 HP SMART TANK 615 22PPM INYECCION COLOR
4624039CC719 USB, WIFI (Y0F71A) A, 1.00 PZA PLOTTER HP FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2022
DESIGNJET T730 36IN INYECCION COLOR WIFI
(F9A29A) A, 1.00 PZA LAPTOP 16-C0501LA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO: 005351 REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO DE FECHA
OMEN AMD RYZEN R5-5600H 8GB SSD 512GB
RTX1650 4GB 16 INCH W10H(4A142LA 30 DE NOVIEMBRE 2022
384,118.00 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CON PÓLIZA DE ORIGEN D-05350 CON
384,118.00 APLICACION DE ANTICIPO FECHA CONTABLE 30 DE NOVIEMBRE 2022.
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO: 001720-DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
*CONVENIO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ANEXO I
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA EXPEDIENTE TECNICO Y DATOS GENERALES. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL D7258F98-E466- DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA *EXPEDIENTE TÉCNICO DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO "ADQUISICIIÓN DE LA DOCUMENTACION
384,118.00 FONDO III) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE
005350 30/11/2022 384,118.00 001720 30/11/2022 30/11/2022 TRANSFERENCIA 384,118.00 421B-811A- 11/04/2022 DUSOF DE MEXICO SA DE CV 0.00 DEL GASTO RELATIVA A: EQUIPO DE CÓMPUTO , SOFTWARE, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES CUENTA: 1174932526 *PROCESO DE CONTRATACIÓN TESORERÍA MUNICIPAL, LAS ÁREAS Y REGIDURIAS DE SANTA MARÍA 384,118.00
5CD603C0F95E
RELATIVA A:
*NO PRESENTA RESGUARDOS CHILCHOTLA".
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
*NO PRESENTÓ RESGUARDOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL: 6FB2B185-
81D2-4280-AFA2-914A8A7EB6CE DE FECHA 22 DE ABRIL 2022 POR CANTIDAD
DE $384,118.00 PESOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL: 8B14826F-
AA39-4027-8713-4624039CC719 DE FECHA 22 DE ABRIL 2022 RELACIONADO
AL FOLIO FISCAL: D7258F98-E466-421B-811A-5CD603C0F95E.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL: D7258F98-
E466-421B-811A-5CD603C0F95E DE FECHA 11 DE ABRIL 2022
71811F14-6B3F- DUSOF DE MEXICO SA DE CV 0.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL: 71811F14-
4C18-A129- 6B3F-4C18-A129-7F0946597CBB DE FECHA 22 DE ABRIL 2022 RELACIONADO A
7F0946597CBB FOLIO FISCAL: 8B14826F-AA39-4027-8713-4624039CC719
TOTAL $384,118.00 $384,118.00 $384,118.00 $1,152,354.00 $384,118.00 $0.00 $384,118.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTIAGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
