Page 167 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-13
RESULTADO: AF-19
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
INSTITUCIÓN BANCARIA Y DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPARTICIPACIONES (RAMOBANCO MERCANTIL DELTRANSFERENCIA
NORTE,S.A.NUMERO DE BANCARIA CLAVE DE
165 24,616.00 000435 24,616.00 24,616.00 B0FAA147-6754-4882- SUPER SERVICIO HUAUTLA 477.28 LITROS MAGNA, 220.43 LITROS 24,616.00 0.00 24,616.00
CUENTA:1174931136 RASTREO: 24,616.00 27,000.00
001385 04/04/2022 04/04/2022 28) - RECURSOS 04/04/2022 8846APR220220404166748 09/04/2022 27,000.00
04/04/2022 BANCO MERCANTIL DEL MAGNA, 477.28 LITROS MAGNA
05/04/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE 0084 BB15-F458F98B7A02 S.A. DE C.V.
05/04/2022 TRANSFERENCIA 391.47 LITROS DIESEL, 391.47 LITROS
FEDERALES 11/04/2022 CUENTA:1174931136 BANCARIA CLAVE DE 27,000.00 DIESEL, 201.47 LITROS DIESEL, 173.77
11/04/2022
PARTICIPACIONES (RAMO 11/04/2022 BANCO MERCANTIL DEL RASTREO: LITROS DIESEL, 16.24 LITROS DIESEL
19/04/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE 8846APR120220404166748
27,000.00 000436 27,000.00 27,000.00 AA071886-4D01-4E95- SUPER SERVICIO HUAUTLA 391.47 LITROS DIESEL, 391.47 LITROS 0.00 27,000.00
CUENTA:1174931136 3738 27,000.00
001388 04/04/2022 04/04/2022 28) - RECURSOS TRANSFERENCIA 09/04/2022
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE DIESEL, 391.47 LITROS DIESEL
NORTE,S.A.NUMERO DE 82E4-70651EFFF5E6 S.A. DE C.V.
RASTREO:
FEDERALES CUENTA:1174931136 8846APR120220405166949

PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 2537
NORTE,S.A.NUMERO DE TRANSFERENCIA
27,000.00 000445 27,000.00 BANCARIA CLAVE DE 27,000.00 A897DE2B-4FD2-4583- SUPER SERVICIO HUAUTLA 0.00 27,000.00
CUENTA:1174931136
001420 05/04/2022 05/04/2022 28) - RECURSOS RASTREO: 09/04/2022
BANCO MERCANTIL DEL 8846APR220220451669494
NORTE,S.A.NUMERO DE 9E05-B0D9C1F15A5F S.A. DE C.V.
150
FEDERALES CUENTA:1174931136 TRANSFERENCIA
BANCARIA CLAVE DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL
NORTE,S.A.NUMERO DE RASTREO:
27,000.00 000446 27,000.00 8846APR1202204111676323 27,000.00 5CDFB969-50CB-4082- SUPER SERVICIO HUAUTLA 391.47 LITROS DIESEL, 391.47 LITROS 27,000.00 0.00 27,000.00
CUENTA:1174931136 27,000.00
001423 05/04/2022 05/04/2022 28) - RECURSOS 394 09/04/2022
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA DIESEL, 391.47 LITROS DIESEL
NORTE,S.A.NUMERO DE BANCARIA CLAVE DE 906A-488A1E80039A S.A. DE C.V.

FEDERALES CUENTA:1174931136 RASTREO:
8846APR220220411167632
PARTICIPACIONES (RAMO
6213
34,528.00 000452 34,528.00 TRANSFERENCIA 34,528.00 B22A1F89-D806-4DDC- SUPER SERVICIO HUAUTLA 34,528.00 476.37 LITROS DIESEL 34,528.00 0.00 34,528.00
BANCARIA CLAVE DE
001443 11/04/2022 11/04/2022 28) - RECURSOS 19/04/2022
RASTREO:
8846APR1202204111676332 AE72-12178E021331 S.A. DE C.V.

FEDERALES 091
TRANSFERENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCARIA CLAVE DE

27,000.00 000453 27,000.00 RASTREO: 27,000.00 01BF450C-657D-4A0A- SUPER SERVICIO HUAUTLA 27,000.00 1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 27,000.00 0.00 27,000.00
8846APR220220419168592 0.00
001446 11/04/2022 11/04/2022 28) - RECURSOS 12/04/2022 27,000.00 1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 0.00 * BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LOS MESES DE
6039 ENERO A DICIEMBRE DE 2022
95C7-ED3EFE850886 S.A. DE C.V. 474.11 LITROS MAGNA, 461.74 LITROS 27,000.00
29,736.00 ESPECIFICANDO:
FEDERALES *MODELO DEL VEHICULO
MAGNA, 474.11 LITROS MAGNA *KILOMETRAJE INICIAL Y FINAL
*POLIZAS DE *RECORRIDO DIARIO POR UNIDAD
391.47440 LITROS DIESEL, 391.47440 29,736.00
LITROS DIESEL, 391.47440 LITROS EGRESOS,COMPROBANTES
54,000.00 DIESEL, 391.47440 LITROS DIESEL,
PARTICIPACIONES (RAMO 391.47440 LITROS DIESEL, 391.47440 NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA FISCALES DIGITALES POR
LITROS DIESEL 19.874454
27,000.00 000454 27,000.00 27,000.00 0D4AE17A-F7B7-4B81- SUPER SERVICIO HUAUTLA 27,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO INTERNET (CFDI)
474.11120 LITROS MAGNA, 474.11120
001450 11/04/2022 11/04/2022 28) - RECURSOS 12/04/2022 24,780.00 LITROS MAGNA, 226.74235 LITROS

B74B-6074085D19CB S.A. DE C.V. MAGNA RELATIVA A: * BITACORA DE

FEDERALES 54,000.00 1.0000 ACt APLICACION DE ANTICIPO

* BITACORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES DE LOS

* NO PRESENTO PLANTILLA VEHICULAR MESES DE ENERO A

PARTICIPACIONES (RAMO DICIEMBRE DE 2022

29,736.00 000462 29,736.00 29,736.00 CB2DFCED-8DD4-4BFA- SUPER SERVICIO HUAUTLA 29,736.00

001475 19/04/2022 19/04/2022 28) - RECURSOS 22/04/2022

BF6D-712DAE8B4E5E S.A. DE C.V.

FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA
NORTE,S.A.NUMERO DE BANCARIA CLAVE DE
54,000.00 000472 54,000.00 54,000.00 D26504A3-B023-4BAB- SUPER SERVICIO HUAUTLA 54,000.00 0.00 54,000.00
CUENTA:1174931136 RASTREO:
001510 22/04/2022 24/04/2022 28) - RECURSOS 24/04/2022 8846APR120220424169207 29/04/2022

4573 90CD-890F1593BA0F S.A. DE C.V.

FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA
NORTE,S.A.NUMERO DE BANCARIA CLAVE DE
24,780.00 000481 24,780.00 24,780.00 D713D29B-C93A-4D0C- SUPER SERVICIO HUAUTLA 24,780.00 0.00 24,780.00
CUENTA:1174931136 RASTREO: 54,000.00
001536 26/04/2022 26/04/2022 28) - RECURSOS 26/04/2022 8846APR120220426169402 29/04/2022
29/04/2022 BANCO MERCANTIL DEL
06/05/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE 2476 9078-E02E84B5DEA5 S.A. DE C.V.
11/05/2022 TRANSFERENCIA
FEDERALES CUENTA:1174931136 BANCARIA CLAVE DE

PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL RASTREO:
NORTE,S.A.NUMERO DE 8846APR220220429169898
54,000.00 000489 54,000.00 54,000.00 315BBA0B-AB4B-44A3- SUPER SERVICIO HUAUTLA 0.00 54,000.00
CUENTA:1174931136 9948
001563 29/04/2022 29/04/2022 28) - RECURSOS TRANSFERENCIA 29/04/2022
BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE DE
NORTE,S.A.NUMERO DE B1A1-35E06CDD9739 S.A. DE C.V.
RASTREO:
FEDERALES CUENTA:1174931136 8846APR220222050617100

PARTICIPACIONES (RAMO 4339
TRANSFERENCIA
54,000.00 000623 54,000.00 BANCARIA CLAVE DE 54,000.00 7A5FBA8E-B75D-416C- SUPER SERVICIO HUAUTLA 1.0000 ACT ANTICIPO DE BIEN O 54,000.00 0.00 54,000.00
54,000.00
001981 06/05/2022 06/05/2022 28) - RECURSOS RASTREO: 09/05/2022
8846APR1202205111715923 SERVICIO
A2B7-B25B23EE5871 S.A. DE C.V.
901
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO

29,736.00 000625 29,736.00 29,736.00 673CC354-5DFC-4408- SUPER SERVICIO HUAUTLA 1.0000 ACT ANTICIPO DE BIEN O 29,736.00 0.00 29,736.00
29,736.00
001987 11/05/2022 11/05/2022 28) - RECURSOS 17/05/2022
SERVICIO
A59A-C28A3C9C0AB6 S.A. DE C.V.

FEDERALES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/8

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022