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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

18/02/2022 59ba93df-b4b8- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 PIEZA CAJA DE DIRECCION, 2 PIEZA ACEITE
456e-9e3e- 9,883.20
TRANSFERENCIA BANCARIA
CLAVE DE RASTREO: 5c39d8248206 HIDRÁULICO, MANO DE OBRA

APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR2202202181610084 SERVICIO MAYOR, 1 PIEZA JUEGO DE BALATAS
NORTE, S.A., NÚMERO DE 706 4,112.20
000369 18/02/2022 13,009.40 000153 18/02/2022 13,995.40 33 FONDO IV) - 18/02/2022 13,995.40 13,009.40 13,009.40
CUENTA 1174767782 DELANTERAS, MANO DE OBRA FRENOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 24,800.80
RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 13,536.04
REFERENTE A: 69,080.00
18/02/2022 9ac7c7e3-9b91- RAFAEL SANTIAGO BOZA 16,320.00
4643-94b3- 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 16,010.32
2e0b125db58e 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 4353d8fe-3e43- 24,800.80
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4aee-8176- LOS MATERIALES
000579 07/03/2022 24,800.80 000296 07/03/2022 29,556.80 33 FONDO IV) - 07/03/2022 29,556.80 07/03/2022 RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 PIEZA MODULO BCM PROMASTER, 5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
CUENTA 1174767782 8846APR12022030716319391 7b3f0d4a3e35 29,556.80 MATERIAL
RECURSOS FEDERALES 93 6.EL PAGO SPEI AMPARA OTROS GASTOS
PROGRAMACIÓN DE BCM, DIAGNOSTICO
13,536.04
000614 10/03/2022 13,536.04 000308 10/03/2022 PARTICIPACIONES 10/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 15,624.04 10/03/2022 d4d6401a-fdc9- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 KIT EMBRAGUE, 1 PIEZA SOPORTE INFERIOR, 2
15,624.04 (RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4925-8fc0-
PIEZA BUJES GRANDES, 2 PIEZA BASES DE
FEDERALES CUENTA 1174767746 8846APR12022031016356221 f7e96e5ee66a 15,624.04
58
AMORTIGUADOR, 2 PIEZA AMORTIGUADORES,

MANO DE OBRA

000668 14/03/2022 69,080.00 000322 14/03/2022 69,080.00 RECURSOS FISCALES 14/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 69,080.00 14/03/2022 EF1236C2-36C1- NEUMATICOS INDUSTRIALES 4 PIEZAS LL 1400-24 (16) G2/L2 ALLIANCE, 2 NO PRESENTO
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4B00-8196- DE OAXACA S DE RL DE CV PIEZAS LL 12.5/80-18 12PR SL R4 CAMSO SOLID
69,080.00 BAC, 4 PIEZAS VALVULA RECTA HUMBO H-45, 4 DOCUMENTACIÓN
CUENTA 1132878624 8846APR1202203141640488 899E07664BEE PIEZAS LIGA ORING 25" DELGADA EXACTRA OR- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
663 225 69,080.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO

REFERENTE A:

1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD

2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 167A5439-325B- 2 PIEZA LLANTA 255/70R16 MAXXIS AT 980 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
16,320.00 (RAMO 28) - RECURSOS 23/03/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS CLAVE DE 40C0-9EE1- 16,320.00 115/112S, 2 PIEZA LLANTA 245/70R16 OVERLANDER
000743 28/03/2022 16,320.00 000362 28/03/2022 RASTREO: 230322 16,320.00 23/03/2022 ERIKA DE MOSERRAT PEREZ 16,320.00 LOS MATERIALES
FEDERALES CUENTA 1174767746 4AE111EA5D1E MOZCOZO EUZKADI, 1 PIEZA ALINEACION, 4 PIEZA BALANCEO 5.CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE

MATERIAL

APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 47ebd969-1703- 2 PIEZA ROTULAS SUPERIORES, 2 PIEZA ROTULAS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4c5a-a8c8- INFERIORES, 2 PIEZA TERMINALES INTERIORES, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
002805 20/05/2022 16,010.32 001007 20/05/2022 25,290.32 33 FONDO IV) - 20/05/2022 25,290.32 20/05/2022 RAFAEL SANTIAGO BOZA PIEZA TORNILLOS ESTABILIZADORES, 4 PIEZA REFERENTE A:
CUENTA 1174767782 8846APR2202205201728937 3c74cc2c8418 BUJES DE HORQUILLA SUPERIOR, 4 PIEZA BUJES
RECURSOS FEDERALES 512 DE HORQUILLA INFERIOR, 2 PIEZA GOMAS DE 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
25,290.32 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BARRA, 2 PIEZA AMORTIGUADORES DELANTEROS, 16,010.32
2 PIEZA AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 PIEZA 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
BALATAS DELANTERAS, 1 PIEZA BALATAS 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
TRASERAS, SERVICIO DE MOTOR, 1 SERVICIO DE LOS MATERIALES
MUELLES, 1 MANO DE OBRA EN GENERAL 5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MATERIAL
6. EL PAGO SPEI AMPARA OTROS GASTOS

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