Page 227 - 015 Santa María Atzompa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
225
004873 31/07/2022 18,000.00 001646 31/07/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 18,000.00 14/07/2022 D30B0C81-475C- ERIKA DE MOSERRAT PEREZ 4 PIEZA LLANTA LT265/70R17 EUZKADI NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 18,000.00
18,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS 4FE6-A430- MOZCOZO 18,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 16,446.02
19/07/2022 18,000.00 REFERENTE A:
FEDERALES CUENTA 1174767746 CLAVE DE RASTREO: 190722 F669BA99B22C OVERLANDER AT2
1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
004939 31/07/2022 16,446.02 001668 31/07/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTAS 16,996.00 27/07/2022 FB3EF601-F757- ERIKA DE MOSERRAT PEREZ 1 PIEZA ALINEACION, 4 PIEZA BALANCEO, 4 PIEZA 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
16,996.00 (RAMO 28) - RECURSOS 27/07/2022 NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS 4F1C-B77B- MOZCOZO 16,446.02 LLANTA 255/70R16 DUELER REVO AT2 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
FEDERALES CUENTA 1174767746 CLAVE DE RASTREO: 270722 7D7E8A988251 BRIDGESTONE 16,446.02 LOS MATERIALES
5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
MATERIAL

005929 23/09/2022 47,212.00 001987 23/09/2022 52,988.80 RECURSOS FISCALES 23/09/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 52,988.80 22/09/2022 F387F7F3-6E01- RAFAEL SANTIAGO BOZA 1 SUSPENSION GENERAL. UNIDAD 005, 1 BALEROS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 47,212.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4A0B-9083- MAZA CON SENSOR. UNIDAD 005, 1 CAJA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO 16,460.40
DIRECCIÓN. UNIDAD 005, 1 SERVICIO MAYOR 47,212.00 REFERENTE A:
CUENTA 1132878624 8846APR2202209231907296 B912E32C8637 52,988.80
128 MOTOR. UNIDAD 005, 1 BOMBA DIRECCION. UNIDAD
005, 1 FRENOS GENERAL. UNIDAD 005, 1 MANO DE 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
OBRA. UNIDAD 005
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 SUSPENSIÓN. UNIDAD NISSAN PATRULLA 006, 1
SERVICIO MAYOR. UNIDAD NISSAN PATRULLA 006, 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
1 FRENOS. UNIDAD NISSAN PATRULLA 006, 1
22,202.40 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
ALINEACION Y BALANCEO. UNIDAD NISSAN
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 8A9287EA-35FB- PATRULLA 006, 1 MANO DE OBRA. UNIDAD NISSAN LOS MATERIALES NO PRESENTO
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: PATRULLA 006 16,460.40 5.CONSTANCIA DE DE
005987 28/09/2022 16,460.40 001998 28/09/2022 22,202.40 RECURSOS FISCALES 28/09/2022 22,202.40 27/09/2022 4586-872D- RAFAEL SANTIAGO BOZA RECEPCIÓN
CUENTA 1132878624 8846APR2202209281912829 MATERIAL DOCUMENTACIÓN
027
E843052A884E

6. EL PAGO SPEI AMPARA OTROS GASTOS

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA A3DAB016-A30C- 60 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: ELITE INACOPIA 2022, 10 PIEZA CINTA BARRICADA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
006006 29/09/2022 19,070.40 002002 29/09/2022 22,086.40 RECURSOS FISCALES 29/09/2022 22,086.40 30/09/2022 634C-B7B3- PROVEEDORA ESCOLAR, S PRECAUCIÓN COLOR AMARILLO MOD. 520 MC. TUK GASTO REALIZADO REFERENTE A: 19,070.40
CUENTA 1132878624 8846APR12022092919149412 DE R.L. 2022, 10 PIEZA CINTA BARRICADA PELIGRO COLOR
34 ROJO MOD. 520 MC TUK 2022, 10 CINTA ADHESIVA 1.SOLICITUD DE LA NECESIDAD
58D248D42EBA CANELA MOD. 179 48 MM X 50 MTS MC. TUK, 3 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CIENTO DE FOLDER DE CARTULINA T/CARTA 19,070.40 3.BITACORAS DE MANTENIMIENTO
16,608.88 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE
COLOR CREMA MC. MAPASA, 2 50CAJA BROCHE LOS MATERIALES
PARA RCHIVO DE 8 CMS MC. BACO CAJA AZUL, 4 5.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
PIEZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 179 MATERIAL
48MM X 150MTS MC. TUK, 1 PIEZA BOLIGRAFO 6. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
PUNTO MEDIANO M-250 DURA+ MC. BIC COLOR DEL GASTO
NEGRO, 1 PIEZA LAPIZ AMARILLO METRICO N°2 MC. 7. CFDI POR UN IMPORTE DE $2,461.52
DIXON

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022