Page 282 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
280 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-69

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR PRESENTADA

DE CUENTA BANCARIA AL PERSONAL

28/07/2022 A631ECF6-2F1E-4F3A- ANTONIO JAVIER AMORTIZACION DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $285372.42 (DOSCIENTOS 0.00 0.00 285,372.42 0.00 0.00 -285,372.42
852B-D31FEF4420B0 TORRES OLIVERA OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 42/100 MN) INCLUYE 0.00 0.00
IVA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 06 DE JUNIO DE
2022 AL 05 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA"
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. CTTO/MSMA/R-28/399/011/2022 CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO
DE $1508116.36 IVA INCLUIDO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACION: OF-NOT/MSMA/R-28/399/011/2022 DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2022
CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACION; SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION
DE CONCRETO HIDRAULICO

004892 31/07/2022 951,241.39 001653 31/07/2022 655,387.31 23/07/2023 BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 655,387.31 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ATZOMPA OAXACA CON
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES
8846APR12022012318 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CUENTA 1174767746 DE LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) POR LA CANTIDAD DE $951241.39 (NOVECIENTOS COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
17311209 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 39/100 M. N.) IVA ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
INCLUIDO CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 06 DE JUNIO DE 2022 AL 05 DE CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
28/07/2022 D4960EC1-F6F1-44CA- ANTONIO JAVIER JULIO DE 2022 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE 0.00 4,100.18 6,381.48 -10,481.66 10,481.66
B330-81D40EE41DE5 TORRES OLIVERA CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA" SEGUN ESTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE
CTTO/MSMA/R-28/399/011/2022 CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS DICHOS RECURSOS.
NATURALES DEL 06 DE JUNIO DE 2022 AL 04 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN OFICIO DE
NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRA NUMERO: OF-
NOT/MSMA/R-28/399/022/2 022 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022

28/07/2023 2C171A9A-E12D-41DC- ANTONIO JAVIER 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
9CFA-65EA8E364863 TORRES OLIVERA 0.00 0.00 PARCIALIDADES EL CUAL HACE

0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 4F1FD0AF-

27/09/2022 B33C6249-B257- ANTONIO JAVIER AMORTIZACION DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $167062.49 (CIENTO SESENTA Y 0.00 167,062.49 0.00 0.00 -167,062.49
4B3B-A0CF- TORRES OLIVERA SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS 49/100 MN) INCLUYE IVA DE LA ESTIMACION 2 (DOS 0.00
FINIQUITO) CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE JULIO DE 2022 AL 11 DE
282080092D91 ANTONIO JAVIER AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
TORRES OLIVERA CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS PRIMERA ETAPA" UBICADA EN
005982 28/09/2022 556,874.97 001997 28/09/2022 387,412.16 28/09/2022 BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 387,412.16 EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO No.CTTO/MSMA/R-28/399/011/2022 CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
8846APR2202209281 $1508116.36 IVA INCLUIDO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN OFICIO DE ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CUENTA 1174767746 NOTIFICACION: OF-NOT/MSMA/R-28/399/011/2022 DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2022 CONCEPTO DE 5 AL MILLAR ANTE LA
913056071 CORRESPONDIENTE AL RUBRO: URBANIZACION;SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION -2,400.32
DE CONCRETO HIDRAULICO ESTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
27/09/2022 BF55F00C-906A- 0.00 2,400.32 0.00 AMPARE EL DESTINO O APLICACION DE 2,400.32
48AD-9099- RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ATZOMPA OAXACA CON DICHOS RECURSOS. 12,881.98
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES
3532526E6B02 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO
DE LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS FINIQUITO) POR LA CANTIDAD DE $556874.97
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
97/100 M. N.) IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 06 DE JULIO DE
2022 AL 11 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE MORELOS
PRIMERA ETAPA" SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTTO/MSMA/R-28/399/011/202 2 CON UN PERIODO DE
EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES DEL 06 DE JUNIO DE 2022 AL 04 DE AGOSTO DE
2022 SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRA
NUMERO: OF-NOT/MSMA/R-28/399/011/2 022 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022

30/09/2022 D106E4E8-7A19-48C2- ANTONIO JAVIER 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 *CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
8475-9B9061AD2AF1 TORRES OLIVERA $6,381.48
PARCIALIDADES EL CUAL HACE
$1,508,116.36 $1,495,234.38 $1,495,234.38 $452,434.91 $1,508,116.36 $452,434.91 $6,500.50 0.00

REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 4F1FD0AF-

0345-4B3C-9CBF-CD9ACA605763
$1,495,234.38

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